Investing.com – Il future FTSE MIB con scadenza a Giugno 2016, chiude la seduta odierna a 17.862 punti, in guadagno del +2.94%, a fine seduta si collocano in terreno positivo 39 titoli su 40, con un range di variazione che va dal peggiore (Telecom Italia (MI:TLIT)) con una perdita del -2.35%, al migliore (Banca Monte dei Paschi (MI:BMPS)), che guadagna il +10.51%.
Analisi:
Ci siamo: siamo giunti oggi al primo vero test di medio periodo e ci siamo arrivati di volata, con un rally degno di questo nome, continuo e ben intonato, che ha espresso un sentiment, per la seduta odierna, assolutamente chiaro. Il desiderio di riscatto si è improvvisamente concretizzato con acquisti massicci. Da qui in avanti si comincia a fare sul serio e sarà necessario ora verificare se i Tori saranno in grado di mantenere le posizioni dando continuità alla loro azione, o se cederanno sotto la possibile aggressione degli Orsi. Quale operatività impostare quindi per la seduta di domani? Certamente, come sempre, saremo prudenti, cercando di sfruttare la parte più probabile dei possibili movimenti, senza esporci con posizioni di lungo periodo, che richiedono l’intervento su livelli ancora distanti dagli attuali. Per cominciare terrei d’occhio il livello di 17.830 sotto il quale si potrebbe andare alla ricerca dei target a 17.700 e 17600 punti con uno stop posizionato ad almeno 50 ticks oltre l'eventuale nuovo massimo di domani purchè non fosse troppo distante da quello segnato oggi (max 50 ticks sopra) e seguendo l’eventuale posizione aperta con un trailing stop di protezione. Per continuare monitorerei anche il valore di 17.950 punti che potrebbe costituire una prima resistenza: se raggiunto o raggiunto e superato di poco (max 50 ticks) e poi violato al ribasso, mi farei tentare da una operazione ribassista con primo target a 17.625 e 17500 punti, chiudendo almeno metà della eventuale operazione sul primo target e inserendo stop a break even sulla seconda metà, con la quale tenterei di raggiungere il secondo target. Per finire ipotizzo qui una possibile operazione rialzista da impostare alla ipotetica ripresa rialzista dopo una eventuale discesa sul livello di 17.600/17.450 punti, con target a 18.100 e stop a 17.300 punti, da seguire sempre con trailing stop. La volatilità con la quale si è chiusa la seduta odierna, lascia tuttavia presumere una certa difficoltà operativa, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli stop loss. Questo è quanto, per il momento rimaniamo in attesa di vedere cosa avverrà domani. Devo sottolineare che la possibilità di un esteso rally, con il superamento del precedente massimo assoluto, nel medio-lungo periodo, potrebbe essere nelle carte e la sua concretizzazione potrebbe avvenire anche a mezzo di continui e volatili movimenti rialzisti che metterebbero fuori gioco qualsiasi tentativo di operatività ribassista. Ecco perché i valori sui quali poter operare al ribasso, nel time frame, di medio-lungo e lungo periodo, sono ancora molto distanti. Preferisco sempre, a livello generale, sia sul medio che sul medio-lungo periodo, una vendita su eventuale corposo rally, dal livello attuale. Le operazioni estemporanee qui ipotizzate si riferiscono al breve periodo. Francesco Lamanna
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Posizioni & operazioni:
1. Short da 17.960 punti del 23 marzo 2016, chiusa il 5 aprile al target di 16.700 punti (+1260 ticks).
2. Short da 17.945 punti del 18 aprile 2016, chiusa il 13 maggio a 17.100 punti (+845 ticks)
3. Long da 17.100 punti del 17 maggio 2016, chiusa il 18 maggio a 17.300 punti (+200 ticks)
Operazioni di trading eseguite oggi: nessuna
Operazioni di trading aperte: una operazione ribassista aperta come sotto riportato.
Entrata short effettuata il giorno 11 aprile a 17.180 punti, abbinata a successivo short.
Gli indici migliori del FTSE MIB oggi sono:
FTSE Italia Banche +5.46%)
FTSE Italia Finanza (+5.06%)
FTSE Italia Assicurazioni (+4.81%)
Gli indici peggiori invece sono:
FTSE Italia Telecomunicazioni (-2.06%)
FTSE Italia Edilizia (-1.38%)
FTSE Italia Micro Cap (-0.10%)
La sessione odierna ha visto scambiare sino alle ore 17.30, n° 1.002.358.612 azioni per un controvalore pari a 2.638.148.196 euro; i contratti conclusi sono stati 274.812 e le azioni in negoziazione sono state 331, delle quali 223 hanno chiuso in rialzo e 92 in ribasso; 16 sono quelle rimaste invariate. Oggi volumi in evidente contrazione, scambi rilevanti su FCA (MI:FCHA) (252M)
I titoli oggi più scambiati sono stati:
Intesa Sanpaolo(MI:ISP) (MI:ISP):
Volume di scambio di 150M di titoli, per un controvalore di 346M di euro
UniCredit(MI:CRDI) (MI:CRDI):
Volume di scambio di 94.9M di titoli, per un controvalore di 290M di euro
ENI SpA(MI:ENI) (MI:ENI):
Volume di scambio di 20.9M di titoli, per un controvalore di 279M di euro
I titoli migliori sull'indice milanese sono in chiusura:
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA(MI:BMPS) (MI:BMPS) quotato 0.6150 (+10.51%)
Banca Popolare dell Emilia Romagna(MI:EMII) (MI:EMII) quotato 4.602 (+7.88%)
Mediobanca(MI:MDBI) (MI:MDBI) quotato 6.980 (+6.08%)
Fra i peggiori troviamo oggi:
Telecom Italia(MI:TLIT) (MI:TLIT) quotato 0.8100 (-2.35%)
Italcementi(MI:ITAI) (MI:ITAI) quotato 10.45 (+0.29%)
Luxottica Group (MI:LUX) quotato 49.66 (+0.81%)
Sono positive, le altre maggiori piazze europee con Londra FTSE 100 che sale del +1.35%, Amsterdam AEX che aumenta del +2.10%, Parigi CAC 40 che chiude in rialzo del +2.46%, Francoforte DAX, che avanza del +2.18%, Madrid IBEX positiva del +2.34% e Zurigo SMI in guadagno del +1.08%.
Oggi il rendimento dei BTP Italiani si attesta sul 10 anni al 1.55%, sul 5 anni si porta allo 0.38% e sulla scadenza a 2 anni si assesta allo -0.03%.
Su base giornaliera, oggi il cross EUR/USD ha assunto un andamento ribassista (-0.60% al momento della scrittura), il cambio ha raggiunto un massimo a 1.1227 ed un minimo a 1.1139; la coppia scambia ora a 1.1146.