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Nel video in basso l'analisi completa con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
A Wall Street si dice:
“Le previsioni possono dirti molto sul passato; non ti dicono niente del futuro.”
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,57%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,14%, per l’S&P 500 +0,15% e per il Dow Jones +0,14% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
- Gli indici azionari statunitensi martedì hanno chiuso negativi.
L'S&P 500 è sceso al minimo delle ultime 3 settimane.
Il Dow Jones è sceso al minimo di 2 mesi.
Le preoccupazioni per l’aumento dei contagi negli Stati Uniti hanno pesato sui mercati azionari quando è arrivata la notizia che la media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 8 mesi.
A questo si è aggiunto che Apple (NASDAQ:AAPL) è scesa ieri più del -1% e questo ha pesato sul mercato nel suo complesso.
Il mercato è rimasto deluso da Apple che ha presentato i suoi nuovi iPhone, i nuovi telefoni presentati sono stati giudicati troppo simili ai modelli dell'anno scorso.
- Il mercato è calato anche se i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti di martedì erano risultati positivi per i corsi azionari.
L'IPC di agosto degli Stati Uniti, al netto di cibo ed energia, è aumentato del +0,1% m/m e del +4,0% a/a, questo dato è risultato essere più debole delle aspettative di +0,3% m/m e +4,2% a/a.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
- Lo statalismo ed in capitalismo sono due concetti agli antipodi, coniugarli finora era riuscito alla Cina e questo aveva trasformato l’economia cinese nella seconda economia mondiale.
Adesso i politici cinesi stanno rivedendo le loro idee e muovendosi come un elefante in una cristalleria stanno distruggendo ciò che avevano precedentemente creato, avallato e lasciato prosperare.
Ad esempio, ieri i titoli dei casinò sono crollati dopo che Macao ha comunicato che da adesso in avanti i rappresentanti del governo supervisioneranno gli operatori dei casinò per monitorare meglio le loro operazioni.
Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -10%, peggior titolo nello S&P 500.
Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre -9%.
MGM Resorts International e Penn National Gaming hanno chiuso in calo di oltre -3%. - Comcast ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è che il CFO Cavanagh ha comunicato che il business del cable TV è rallentato alla fine di agosto e i nuovi abbonato nel Q3 sono in ritardo.Dish Network ha chiuso in calo di oltre il -5% sulla stessa notizia e Charter Communications ha chiuso in calo di oltre il -3%.
- Ho dato il titolo alla mia analisi di oggi su Apple che ha chiuso in calo di oltre -1% andando a pesare sull'intero mercato. Grande delusione degli operatori quando Apple ha presentato il nuovo iPhone 13 in un evento mediatico in quanto il nuovo iPhone è apparso troppo simile al modello dell'anno scorso.
- Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità. Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%.
Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore.
• Argento
• Caffè
• Natural gas
• Oro
• Petrolio
• Rame
• Soia
A completare in questo portafoglio trovi anche:
• Euro/Dollaro
• Dollaro/Sterlina
• Bitcoin
E tutte le mie operazioni straordinarie.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
- La diffusione mondiale dei contagi causati dalla variante Covid delta continua a creare incertezze agli Stati Uniti e all'intera economia mondiale. La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 8 mesi raggiungendo 171.850 casi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici per il "carry over" (mercato di riporto) delle chiusure americane di ieri sera.
Ieri è bastato poco per trasformare l'ottimismo iniziale sul dato inferiore al previsto sul CPI degli Stati Uniti nelle preoccupazioni per la crescita dell’economia del prossimo futuro a livello globale.
Segnalo che ieri tutti e 11 i settori del benchmark S&P 500 sono finiti tutti in rosso.
Sono già alcuni giorni che segnalo che il vento è cambiato a Wall Street, non c’è più nessuna notizia che scalda i cuori degli operatori.
Ragionamenti basati sul portare a casa i lauti guadagni sin qui conseguiti fanno rapidamente breccia nelle teste dei gestori ed adesso la strategia “buy the deep” (che consiste nel ricomprare il mercato dopo che è sceso un poco), che tanto ha pagato gli investitori, se utilizzata male si rimangerà velocemente ai più temerari i guadagni conseguiti.
Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori:
siete soddisfatti di come è andato finora il 2021?
Siete disposti a portarvi a casa i profitti e mettervi liquidi sul mercato in attesa di un nuovo rientro?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio questo video con le mie performance del 2021.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
- L’S&P 500 è sceso di 25,66 punti a 4.443,06 per un -0,57%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
- Il Dow Jones è sceso di 292,06 punti a 34.577,58 per un -0,84%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
- Il Nasdaq 100 ha perso 51,60 punti, o -0,33%, a 15.382,90. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,44%, adesso vale 2.208,55.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,284% dall’1,326% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 120$ ed adesso si attesta sui $1.800 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,54 dollari stamattina e in questo momento quota 71,00 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,46. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria