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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 671,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVJJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,420	3,420
Azioni	76,430	76,430
Obbl.	20,150	20,150

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,613	21,791
Prezzo/Valore contabile	3,170	3,230
Prezzo/Vendite	3,100	2,592
Prezzo/Flusso di cassa	13,113	14,686
Rendimento dei dividendi	0,834	1,277
Crescita utili su 5 anni	19,608	18,700

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,920	27,040
Industriali	12,740	14,181
Prodotti di base	11,750	6,546
Sanità	8,570	7,104
Consumi Ciclici	7,990	13,442
Servizi di comunicazione	6,830	4,860
Energia	6,780	6,479
Difesa del consumatore	5,400	6,528
Tecnologia	5,030	9,642

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	7,40	1.130,75	+0,02%
State Bank	INE062A01020	5,31	821,00	+0,39%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,22	1.350,00	+0,41%
Reliance Ind	INE002A01018	5,18	2.869,65	-0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1.466,05	+0,13%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,07	4.374,00	+0,18%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,04	3.928,00	+0,44%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,80	8.976,80	-0,07%
MRF	INE883A01011	3,50	129.000,00	-0,11%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,34	6.738,00	+0,16%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	6,89	14,11	14,32
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	6,89	14,11	13,91
SBI Bluechip Fund Regular Growth	454,11B	3,94	16,58	15,51
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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