Lunedì Evercore ISI ha aggiornato le sue prospettive su Revolve Group (NYSE:RVLV), con un obiettivo di prezzo alzato, che riflette il rafforzamento del posizionamento dell'azienda in vista dell'alta stagione. L'obiettivo è stato portato a 20,00 dollari dai precedenti 17,00 dollari, mentre il rating del titolo rimane In Line.
L'azienda ha osservato che Revolve Group entra nella stagione cruciale dell'estate e dei festival con scorte più pulite rispetto agli ultimi anni, soprattutto nelle categorie dei marchi di proprietà e degli abiti. Questo miglioramento arriva nonostante i segnali di un più ampio rallentamento della domanda da parte dei consumatori, che potrebbe potenzialmente avere un impatto sulla domanda a breve termine.
Secondo i dati sul traffico ecommerce di Similarweb, nel primo trimestre del 2024 si è registrato un aumento di 11 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2023. Questa crescita si è verificata anche se Revolve Group ha ridotto la sua presenza al Coachella, storicamente il più grande evento di marketing dell'azienda.
Quest'anno, il Revolve Fest è stato limitato a un solo giorno invece che a due, con inviti ridotti a meno di un quarto del picco di partecipazione dell'evento.
Il modello dell'azienda, insieme al consenso, prevede una decelerazione dei ricavi sia su base annuale che biennale nel primo trimestre, con confronti più agevoli nel secondo trimestre. Questo dovrebbe fornire un po' di ammortizzazione degli utili per azione (EPS) se le tendenze del settore dovessero continuare ad essere lente nel breve termine.
Approfondimenti di InvestingPro
La salute finanziaria e la performance di mercato di Revolve Group mostrano una miscela di punti di forza e di potenziali preoccupazioni per gli investitori. Secondo i dati di InvestingPro, Revolve Group vanta una capitalizzazione di mercato di 1,39 miliardi di dollari, che riflette la fiducia degli investitori nella proposta di valore dell'azienda.
Con un elevato rapporto prezzo/utili (P/E) di 57,68 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, l'azienda viene scambiata a un prezzo superiore, come sottolineato dal suggerimento di InvestingPro secondo cui Revolve viene scambiata a un multiplo degli utili elevato. Questo potrebbe suggerire l'ottimismo del mercato sulla crescita futura o forse indicare una sopravvalutazione rispetto agli utili.
Inoltre, la società ha dimostrato una forte performance a breve termine con un rendimento totale del 30,35% negli ultimi tre mesi e un ancor più impressionante 47,56% negli ultimi sei mesi. Ciò è in linea con il suggerimento di InvestingPro che evidenzia un forte rialzo dei prezzi nell'ultimo periodo. Vale anche la pena di notare che Revolve dovrebbe essere redditizia quest'anno, come previsto dagli analisti, ed è stata redditizia negli ultimi dodici mesi.
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