Martedì TD Cowen ha mantenuto il rating Hold sulle azioni Walt Disney (NYSE: DIS), ma ha aumentato l'obiettivo di prezzo da $100 a $108, in seguito ai risultati del secondo trimestre fiscale della società, che hanno superato le stime.
L'azienda ha anche notato che Disney ha alzato la sua guidance sugli utili per azione (EPS) per l'anno fiscale 2024 da 4,60 a 4,70 dollari, nonostante alcune osservazioni caute sul terzo trimestre fiscale.
L'adeguamento dell'obiettivo di prezzo del titolo a 108 dollari si basa su una stima di 12 volte l'utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) per l'anno fiscale 2025. La decisione di ribadire il rating Hold è stata influenzata dalla recente performance del titolo Disney, che è sembrato reagire al confronto con l'ampio appeal del primo trimestre fiscale quanto ai risultati effettivi riportati.
Nonostante i risultati positivi, TD Cowen ha rivisto al ribasso le stime sui ricavi di Disney per l'anno fiscale 2024, portandole da 91,2 a 90,8 miliardi di dollari, con un calo dell'8% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la previsione di reddito operativo rettificato (OI) rimane approssimativamente invariata a 16,0 miliardi di dollari, il che indica un aumento del 25% rispetto all'anno precedente.
Le previsioni sull'utile per azione rettificato sono state leggermente modificate da 4,73 a 4,81 dollari, con un aumento del 28% rispetto all'anno precedente e un incremento marginale rispetto alla guidance della società, grazie alla riduzione degli interessi passivi netti.
L'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo riflette una visione più ottimistica della valutazione di Disney, suggerendo un modesto rialzo rispetto all'obiettivo precedente, mentre il rating Hold indica che TD Cowen consiglia agli investitori di mantenere l'attuale posizione nel titolo senza ulteriori acquisti o vendite in questo momento.
L'analisi della società indica una prospettiva cauta ma costante per i risultati finanziari di Disney nel prossimo anno fiscale.
Approfondimenti di InvestingPro
Walt Disney (NYSE: DIS) ha mostrato una certa resistenza nei suoi recenti risultati fiscali e, con l'innalzamento della guidance sugli utili della società per l'anno fiscale 2024, gli investitori guardano alle prospettive future del gigante dell'intrattenimento.
Secondo i dati di InvestingPro, Disney vanta una capitalizzazione di mercato di 193,08 miliardi di dollari, a testimonianza della sua notevole presenza nel settore. Nonostante l'elevato rapporto prezzo/utili (P/E) di 64,45, che indica una valutazione elevata, si prevede che gli utili dell'azienda cresceranno quest'anno, secondo uno dei suggerimenti di InvestingPro. Questo suggerimento è correlato all'ottimismo dello studio circa l'aumento della guidance sugli utili per azione (EPS) di Disney.
Un altro consiglio di InvestingPro pertinente per Disney è il suo forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo del 17,48%, che potrebbe interessare gli investitori che guardano agli indicatori di performance recenti. Ciò è in linea con l'osservazione di TD Cowen sulla reattività del titolo alle condizioni di mercato e al rapporto positivo sugli utili.
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È inoltre degno di nota il fatto che Disney sia scambiata con un multiplo degli utili elevato, come evidenziato da un altro consiglio di InvestingPro, il che potrebbe suggerire la fiducia del mercato nella sua crescita futura nonostante l'attuale valutazione. Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° trimestre 2024, si attesta a 88,94 miliardi di dollari, con una crescita del 5,35% che, sebbene modesta, indica una traiettoria di crescita costante. Questo dato fornisce un contesto alla revisione delle stime sui ricavi di TD Cowen e supporta la narrazione di una prospettiva cauta ma positiva per Disney.
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