Venerdì BMO Capital Markets ha modificato il proprio obiettivo di prezzo per Great-West Lifeco Inc (GWO:CN) (OTC: GWLIF), portandolo a 45,00 dollari australiani, rispetto ai precedenti 44,00 dollari australiani, e mantenendo il rating Market Perform sul titolo. La modifica fa seguito alla performance del primo trimestre di Great-West Lifeco, che ha superato le aspettative con un EPS base di 1,09 dollari, rispetto agli 1,01/1,02 dollari previsti dagli analisti.
Il risultato migliore è stato parzialmente dovuto a un'aliquota fiscale più bassa, che ha contribuito all'EPS per 0,04 dollari ed è considerata non ripetibile. Tuttavia, il resto della sovraperformance è stato determinato da un reddito da investimenti più robusto, da un miglioramento dei ricavi da commissioni e spread e da una riduzione delle spese operative.
Questi fattori positivi sono stati in qualche modo mitigati dai risultati meno favorevoli dell'attività Empower della società, che ha dovuto far fronte a un calo dei ricavi, a un aumento delle spese operative, a flussi più deboli e a una diminuzione delle attività finali.
L'analista di BMO Capital Markets ha espresso preoccupazione per le potenziali difficoltà di visibilità degli utili nelle divisioni più opache di Great-West Lifeco, come Empower, Europa e Capital & Risk Solutions.
Nonostante queste riserve, la società riconosce l'attrattiva del suo dividend yield del 5,3%. Inoltre, la valutazione del titolo a 9,4 volte l'EPS di base dei prossimi dodici mesi (NTM) presenta un confronto favorevole con la media di 10,3 volte dalla crisi finanziaria globale (GFC), offrendo un certo sostegno finanziario alle prospettive del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
A seguito del recente aggiornamento di BMO Capital Markets su Great-West Lifeco Inc, InvestingPro fornisce ulteriori approfondimenti che potrebbero informare ulteriormente gli investitori sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 28,74 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 12,67, la società sembra essere valutata ragionevolmente sul mercato. In particolare, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024 è pari a 11,22, il che suggerisce che la società viene scambiata a un prezzo basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Great-West Lifeco ha una storia di pagamenti di dividendi costanti, avendo aumentato il dividendo per 9 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti per 39 anni consecutivi. Questa costanza testimonia la stabilità finanziaria e l'impegno dell'azienda nei confronti degli azionisti. Inoltre, gli analisti prevedono che Great-West Lifeco continuerà a essere redditizia quest'anno, con una crescita delle vendite prevista per l'anno in corso, rafforzando ulteriormente la forte posizione di mercato della società come attore di spicco nel settore assicurativo.
Considerando le metriche finanziarie della società, il rendimento del dividendo si attesta al 5,32%, allineandosi strettamente all'interessante rendimento citato da BMO Capital Markets. La crescita dei ricavi nell'ultimo trimestre del 2024 è stata positiva e pari al 2,69%, il che potrebbe indicare la capacità della società di crescere nonostante le sfide del mercato. Inoltre, con le attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, Great-West Lifeco dimostra una certa resilienza e liquidità finanziaria.
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