Lunedì, BMO Capital Markets ha modificato le prospettive su Abbvie (NYSE:ABBV), azienda biofarmaceutica, riducendo l'obiettivo di prezzo a 180 dollari dai precedenti 195 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Outperform sul titolo. La rettifica fa seguito ai recenti sviluppi relativi al farmaco blockbuster dell'azienda, Humira.
L'analista di BMO Capital ha affermato che le preoccupazioni degli investitori sono state suscitate dai commenti del management sul previsto calo della quota di mercato di Humira, noto come erosione. Nonostante la recente perdita dell'accesso a CVS, che ha portato a una diminuzione dei volumi, la guidance del management ha già tenuto conto di questo impatto.
La previsione di erosione di Humira è stata leggermente rivista, passando a un calo del 32% rispetto al 36% previsto in precedenza, sulla base di una perdita di quota di mercato inferiore al previsto nel primo trimestre del 2024.
L'analista ha osservato che il calo del prezzo delle azioni di Abbvie oggi sembra essere guidato più dalla reazione ai titoli della notizia che da un cambiamento sostanziale delle prospettive fondamentali. Tuttavia, a causa delle continue sfide previste al di fuori degli Stati Uniti per quanto riguarda l'attività estetica dell'azienda, nonché delle previsioni di minori entrate per il farmaco antipsicotico Vraylar, BMO ha deciso di abbassare il suo prezzo obiettivo a 180 dollari per azione.
Il management di Abbvie ha dichiarato che, nonostante le preoccupazioni per la performance di Humira, i risultati effettivi sul mercato sono stati migliori di quanto inizialmente temuto per la prima parte dell'anno. Ciò suggerisce che la pianificazione strategica dell'azienda è stata efficace nel mitigare parte dell'impatto della perdita dell'esclusività.
L'analista di BMO ha concluso affermando che la riduzione dell'obiettivo di prezzo riflette le nuove aspettative per l'attività di Abbvie, tenendo conto delle sfide esterne e della performance dei prodotti chiave in portafoglio.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori digeriscono la revisione delle prospettive di Abbvie da parte di BMO Capital Markets, è fondamentale considerare il contesto finanziario più ampio fornito dai dati di InvestingPro. Abbvie ha un'importante capitalizzazione di mercato di 284,97 miliardi di dollari, che riflette la sua significativa presenza nel settore biofarmaceutico. Il rapporto P/E dell'azienda si attesta a 20,66 se aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, il che potrebbe suggerire una valutazione più favorevole rispetto al P/E non aggiustato di 47,49. Nonostante una leggera contrazione dei ricavi del 4,12% nell'ultimo anno, Abbvie mantiene un robusto margine di profitto lordo del 69,17%, che indica una forte redditività a livello di produzione.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Abbvie ha aumentato il dividendo per 11 anni consecutivi, segnalando l'impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe essere un segnale positivo per i futuri risultati finanziari. Per gli investitori che desiderano un'analisi approfondita, sono disponibili altri 11 consigli di InvestingPro, accessibili alla pagina aziendale dedicata di InvestingPro.
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