Lunedì BofA Securities ha aggiornato le prospettive su Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD), alzando il target di prezzo a 145 dollari da 135 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo.
Il management di Weatherford è stato premiato per la sua performance costante, con un EBITDA rettificato superiore del 6% nel primo trimestre e un aumento della guidance sull'EBITDA rettificato per il 2024 a 1,41-1,45 miliardi di dollari, un valore superiore del 2-5% rispetto alle stime di consenso prima dell'annuncio.
La performance dell'azienda è stata messa in evidenza rispetto ai suoi colleghi, notando che il punto medio della guida aggiornata di Weatherford per l'EBITDA rettificato per il 2024 è aumentato del 23% rispetto alle stime di consenso di un anno fa. Al contrario, le previsioni di consenso sull'EBITDA 2024 dei concorrenti Schlumberger, Baker Hughes e Halliburton sono diminuite rispettivamente del 2%, del 2% e del 6% rispetto ai livelli dell'anno precedente.
"Questo è dovuto al fatto che il management di WFRD continua a riorientare l'azienda sulla sua forza tecnologica di base con rigore operativo e disciplina finanziaria, pur continuando a garantire una crescita INTL da leader di pari livello", hanno dichiarato gli analisti.
Inoltre, Weatherford ha migliorato attivamente il proprio bilancio riducendo il debito e aumentando la liquidità. La società prevede di rimborsare i restanti 82 milioni di dollari delle sue obbligazioni garantite senior del 6,5% del 2028 nel secondo trimestre del 2024, lasciando così solo le obbligazioni dell'8,625% del 2030, per un valore di 1,6 miliardi di dollari, con scadenza nel 2030. Il management di Weatherford sta inoltre sviluppando un quadro completo di allocazione del capitale che include piani per la restituzione del capitale agli azionisti. Questa strategia dovrebbe essere annunciata nella seconda metà del 2024, potenzialmente in occasione della riunione per gli utili del secondo trimestre che si terrà a luglio.
Approfondimenti di InvestingPro
Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD) sta catturando l'attenzione di analisti e investitori. In particolare, tre analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo, segnalando fiducia nella traiettoria finanziaria della società. Inoltre, Weatherford è stata scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato rispetto al suo potenziale di crescita. La società ha anche registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale dei prezzi dell'11,18%.
InvestingPro Data arricchisce ulteriormente il quadro, mostrando che Weatherford vanta una robusta crescita dei ricavi del 15,9% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Il margine di profitto lordo della società si attesta a un impressionante 34,26%, evidenziando un'efficace gestione dei costi e una forte posizione di mercato. Inoltre, il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 98,94% di questo picco, il che potrebbe riflettere l'ottimismo del mercato sulle prospettive dell'azienda.
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