Lunedì Deutsche Bank ha modificato le proprie prospettive sulle azioni di WNS Limited (NYSE: WNS), riducendo l'obiettivo di prezzo da $70,00 a $64,00, pur mantenendo un rating positivo di Buy.
La revisione arriva dopo che WNS ha reso nota la perdita di un cliente top 5, spingendo la banca ad aggiornare il proprio modello e a ridurre le aspettative di crescita dei ricavi per l'anno fiscale 25 a circa il 4,6% a valuta costante, che è attualmente la stima più bassa tra gli analisti.
La banca riconosce che WNS sta affrontando un mix di sfide macroeconomiche e particolari e non prevede un miglioramento della spesa per i servizi IT per l'anno solare 2024 rispetto all'ultima relazione di WNS. Nonostante questi ostacoli, Deutsche Bank ha scelto di mantenere le sue proiezioni sugli utili per l'esercizio 24 e ha rivisto al ribasso le stime sugli utili per azione (EPS) per gli esercizi 25 e 26, rispettivamente di 0,14 e 0,24 dollari, portandole a 4,51 e 5,09 dollari.
L'analista di Deutsche Bank suggerisce che WNS potrebbe potenzialmente assistere a una ripresa significativa della crescita nella seconda metà dell'anno fiscale 25, a condizione che si verifichino condizioni favorevoli come l'aumento della domanda discrezionale, dei volumi di viaggio e l'avvio della captive assicurativa.
Tenendo conto di questi fattori, l'azienda prevede che WNS possa fissare una prima guidance di crescita con una fascia alta a una cifra su base valutaria costante. Il punto di partenza raccomandato per le aspettative di crescita annuale si aggira intorno al 3-8% a valuta costante, consentendo una certa flessibilità per adeguarsi alle tendenze macro del secondo semestre dell'anno fiscale 2015.
Alla luce della revisione delle stime sugli utili e del recente calo dei multipli di valutazione del gruppo peer, Deutsche Bank ha fissato il nuovo obiettivo di prezzo a 64 dollari, pari a circa 13 volte gli EPS previsti per il CY25. Il rating Buy viene mantenuto, a indicare la continua fiducia dell'azienda nel titolo WNS nonostante la recente perdita di clienti e altri venti contrari.
Approfondimenti di InvestingPro
Sulla scia della revisione delle prospettive finanziarie di WNS Limited da parte di Deutsche Bank, le attuali metriche di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. La capitalizzazione di mercato di WNS è di circa 2,37 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 15,47, che suggerisce una valutazione che potrebbe essere interessante per gli investitori orientati al valore. Il rapporto PEG della società, pari a 0,76, indica un potenziale di crescita dell'investimento rispetto alla crescita degli utili, il che potrebbe essere un segnale positivo per chi guarda alle prospettive future della società.
Due consigli di InvestingPro sottolineano che WNS ha un perfetto Piotroski Score di 9, che riflette una forte salute finanziaria, e che il management ha riacquistato attivamente azioni, il che potrebbe essere interpretato come un segno di fiducia nel valore dell'azienda. Inoltre, la società è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe essere particolarmente rilevante per gli investitori considerando il recente adeguamento delle prospettive finanziarie di WNS da parte di Deutsche Bank.
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