Giovedì Evercore ISI ha aggiornato l'obiettivo di prezzo sulle azioni di Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM), portandolo a 66 dollari dai precedenti 61 dollari, mantenendo il rating In Line sul titolo. L'aggiustamento segue i risultati del primo trimestre di Sprouts, che hanno evidenziato una forte performance con un aumento del 4% delle vendite di negozi comparabili, superando sia le stime di Evercore che quelle del mercato più ampio.
La società ha inoltre registrato una crescita del 14% su base annua dell'utile per azione (EPS), raggiungendo 1,12 dollari, superando l'EPS di 1,00 dollari previsto.
L'analisi della società ha evidenziato l'attrattiva di Sprouts per i clienti a più alto reddito che si concentrano su un'alimentazione sana, anche in un contesto di incertezza della spesa dei consumatori. La valutazione di Sprouts ha raggiunto quella del suo pari FIVE e ha superato quella di drogherie tradizionali come ACI, KR e Ahold, in quanto si sta trasformando in un'azienda caratterizzata dalla crescita delle unità. Sono stati rilevati il traffico positivo e i margini solidi, nonostante l'aumento delle attività promozionali sul mercato.
Evercore ISI ha sottolineato che Sprouts è riuscita a superare le offerte di alimentari tradizionali grazie al suo assortimento di opzioni più salutari, anche in un periodo di alta inflazione. Questa tendenza è stata sostenuta da un webcast con Lorelei Bergin di Nielsen, che ha suggerito un ulteriore potenziale per Sprouts in questo segmento. Con una pipeline di oltre 100 nuovi negozi, Sprouts è posizionata per una continua espansione nel competitivo mercato al dettaglio statunitense.
L'azienda ha alzato di 0,20 dollari, o del 6%, le previsioni di utile per azione per l'anno solare 2025, portandole a 3,40 dollari, in considerazione del risultato del primo trimestre, dell'aumento delle quote di mercato e del miglioramento dei margini dovuto alla riduzione delle differenze inventariali. Sebbene il rapporto prezzo/utili (PE) di Sprouts, pari a 19 volte, superi la sua media storica di 14-15 volte, si allinea a quello di FIVE, un altro leader nella crescita delle unità, ma è ancora inferiore a quello di FND, che si attesta a 41,5 volte.
La valutazione di base rivista di 66 dollari si basa su un multiplo di 19,5 volte applicato all'EPS stimato aggiornato per l'anno solare 2025, riconoscendo l'evoluzione di Sprouts in un gruppo elitario di società di crescita di negozi al dettaglio in un mercato ampiamente maturo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM) continua a stupire con i suoi solidi risultati finanziari e le sue iniziative di crescita strategica, gli investitori sono desiderosi di comprendere le sfumature che stanno dietro alla valutazione del suo titolo. Secondo gli ultimi dati di InvestingPro, Sprouts ha una capitalizzazione di mercato di circa 6,48 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 25,64, che si prevede si adeguerà a un valore inferiore di 19,98 sulla base degli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Ciò è in linea con l'osservazione di Evercore ISI sull'elevato rapporto P/E di Sprouts rispetto alla sua media storica, che indica un'aspettativa di mercato di crescita sostenuta.
Anche la crescita dei ricavi dell'azienda è notevole, con un aumento del 7,57% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 e una crescita trimestrale dei ricavi dell'8,68% per il 1° trimestre 2024. Questo vigore finanziario si riflette nella performance del prezzo delle azioni di Sprouts, che vanta un forte rendimento del 69,81% nell'ultimo anno. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, secondo i suggerimenti di InvestingPro, a testimonianza della sua salute finanziaria e della sua capacità di sostenere la crescita.
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