Venerdì KeyBanc Capital Markets ha mantenuto il rating Sector Weight sulle azioni di Applied Materials (NASDAQ: AMAT) a seguito della relazione sugli utili del secondo trimestre della società.
Applied Materials ha superato le stime di consenso per quanto riguarda il fatturato e l'utile per azione (EPS) del secondo trimestre e ha fornito una guidance per il terzo trimestre superiore alle aspettative.
Applied Materials, uno dei principali operatori nel settore delle apparecchiature per semiconduttori, ha registrato un aumento del 2% e del 5% del fatturato e dell'utile per azione nel secondo trimestre, rispettivamente al di sopra del consenso. Anche la guidance per il terzo trimestre ha indicato un aumento dell'1% e del 2% al di sopra del consenso per le vendite e l'EPS.
Durante la conferenza stampa, l'attenzione si è concentrata su diverse opportunità di crescita, tra cui la transizione ai transistor gate-all-around (GAA), la memoria ad alta larghezza di banda (HBM) e le tecnologie di packaging avanzate. Applied Materials prevede di generare 2,5 miliardi di dollari di fatturato da GAA quest'anno, con proiezioni di raddoppio entro l'anno fiscale 2025.
L'azienda ha anche alzato le previsioni per l'HBM, prevedendo una crescita di sei volte nell'anno fiscale 2024 rispetto all'anno fiscale 2023, rispetto all'aumento di quattro volte previsto in precedenza. Nel segmento del packaging avanzato, Applied Materials è sulla buona strada per raggiungere 1,7 miliardi di dollari di vendite, con l'aspettativa di raddoppiare negli anni successivi.
Si prevede che il mercato dei data center diventerà il principale motore di avviamento di fonderie e wafer logici all'avanguardia, superando infine i PC e gli smartphone.
Applied Materials ha sottolineato come il mercato dei circuiti integrati, dell'automotive, dell'alimentazione e dei sensori (ICAPS) rappresenti una forte opportunità, trainata dai settori dell'Internet delle cose (IoT), dell'edge computing, dei veicoli elettrici (EV), dei veicoli autonomi e delle energie rinnovabili.
Il mix geografico delle vendite dell'azienda in Cina è rimasto costante al 43% nel secondo trimestre, come nei due trimestri precedenti, ma si prevede che si normalizzi a circa il 30% entro la fine dell'anno.
L'attività di assistenza e ricambi dell'azienda, AGS, ha segnato il 19° trimestre consecutivo di crescita positiva rispetto all'anno precedente. Con una base installata di oltre 200.000 camere, i servizi sono sempre più considerati un fattore di stabilizzazione dei risultati finanziari dell'azienda.
Nonostante le prospettive positive, KeyBanc ha deciso di mantenere il suo rating Sector Weight su Applied Materials, suggerendo che una ripresa più robusta è già stata presa in considerazione nell'attuale valutazione del titolo della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Applied Materials (NASDAQ: AMAT) continua a dimostrare solidità finanziaria a fronte di un settore dinamico come quello dei semiconduttori. Secondo i recenti dati di InvestingPro, l'azienda vanta un'importante capitalizzazione di mercato di 177,84 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori. In particolare, Applied Materials ha un rapporto prezzo/utile (P/E) di 25,39 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, il che potrebbe suggerire che il titolo viene scambiato a un prezzo superiore rispetto ai suoi utili. Ciononostante, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a un buon 46,98%, indicando una forte efficienza operativa.
Gli investitori dovrebbero anche notare che Applied Materials ha una storia di ricompensa per gli azionisti, come dimostra la sua striscia di 20 anni di pagamenti di dividendi, con un recente dividend yield dello 0,75%. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea la capacità dell'azienda di coprire comodamente i pagamenti degli interessi con i suoi flussi di cassa, a riprova della sua stabilità finanziaria. Inoltre, Applied Materials ha registrato un impressionante rendimento totale del 71,74% a un anno, dimostrando il suo potenziale di crescita nel mercato azionario.
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