Venerdì, B. Riley ha modificato le sue prospettive su Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO), aumentando l'obiettivo di prezzo del titolo da 35 a 40 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Buy sulle azioni. La revisione al rialzo dell'obiettivo di prezzo si basa sull'aspettativa di uno slancio degli utili man mano che l'azienda procede con le sue iniziative di rilancio.
L'analista di B. Riley ha citato diversi fattori che contribuiscono alle prospettive positive, tra cui la nuova leadership e la potenziale vendita di Kinetic, che potrebbe attirare ulteriori investitori.
L'attuale traiettoria di Vista Outdoor è considerata promettente, con stime prudenti che suggeriscono una crescita delle vendite a una sola cifra e un margine EBITDA rettificato del 10% entro l'anno fiscale 2027. Queste proiezioni, secondo l'analista, collocano comunque l'azienda a sconto rispetto ai suoi concorrenti. Il nuovo obiettivo di prezzo implica un valore d'impresa superiore di circa l'80% rispetto all'attuale EV di Revelyst, rettificato per l'accordo con CSG.
L'azienda dovrebbe raggiungere traguardi significativi nel prossimo futuro, con eventi chiave all'orizzonte. Il voto degli azionisti è previsto per il 16 maggio 2023 e l'Analyst Day è fissato per il 29 maggio 2023.
Inoltre, l'8 maggio 2023 l'azienda comunicherà gli utili del quarto trimestre fiscale. Si prevede che questi eventi fungeranno da catalizzatori per il titolo.
La fiducia dell'analista in Vista Outdoor è ulteriormente rafforzata dalla potenziale vendita della divisione Kinetic dell'azienda, vista come un'opportunità per attirare nuovi acquirenti. L'aumento dell'obiettivo di prezzo a 40,00 dollari riflette un multiplo di 10,5 volte sulla stima dell'EBITDA Revelyst per l'anno fiscale 2026, che sottolinea il continuo sostegno dell'analista al titolo con un rating Buy.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente analisi di B. Riley su Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) è in linea con diversi approfondimenti di InvestingPro. Un importante suggerimento di InvestingPro rileva che il rendimento per gli azionisti di Vista è elevato, il che può essere interessante per gli investitori alla ricerca di società che restituiscono valore ai propri azionisti. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un potenziale slancio degli utili che anche B. Riley prevede. Ciò è ulteriormente supportato dal forte rendimento del free cash flow della società, come suggerito dalla sua valutazione.
Per quanto riguarda le metriche finanziarie, la capitalizzazione di mercato di Vista Outdoor si attesta a 1,87 miliardi di dollari, con un rapporto P/E forward al terzo trimestre 2024 di 10,2, che riflette una valutazione più favorevole rispetto all'attuale rapporto P/E negativo. Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, è di 2,793 miliardi di dollari, con un margine di profitto lordo del 31,3%, che dimostra la capacità dell'azienda di mantenere la redditività delle vendite. Tuttavia, vale la pena notare che nello stesso periodo le entrate dell'azienda hanno registrato un calo dell'11,26%, il che potrebbe essere un punto di preoccupazione per gli investitori che guardano alle prospettive di crescita a lungo termine.
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