Martedì Mizuho ha confermato la sua posizione positiva su Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC), aumentando l'obiettivo di prezzo del titolo a 80 dollari dai precedenti 66 dollari e mantenendo un rating Buy sulle azioni. L'azienda ha riconosciuto i potenziali vantaggi in termini di prezzo e il valore che potrebbe derivare da uno scorporo delle attività NAND dell'azienda.
Nell'annuncio, la società ha riconosciuto che Western Digital è in grado di beneficiare di un andamento favorevole dei prezzi. Le previsioni per il trimestre in corso restano di 3,3 miliardi di dollari di fatturato e 0,05 dollari di utile per azione, in linea con le stime di consenso di 3,3 miliardi di dollari e 0,13 dollari di EPS.
In prospettiva, l'azienda ha ritoccato al rialzo le stime di fatturato e utili per l'intero esercizio 2024, portandole da 12,7 miliardi di dollari e 2,00 dollari per azione a 12,8 miliardi di dollari e 1,58 dollari per azione, superando le proiezioni del consenso di 12,4 miliardi di dollari di fatturato e 1,55 dollari di EPS. Anche le previsioni per l'anno fiscale 2025 sono state aggiornate: il fatturato dovrebbe ora raggiungere i 17,1 miliardi di dollari dai precedenti 16,3 miliardi e l'utile per azione dovrebbe passare da 4,84 a 6,56 dollari, superando ancora una volta le stime del consenso di 16,2 miliardi di dollari di fatturato e 5,85 dollari di EPS.
Inoltre, le proiezioni dell'azienda per l'anno fiscale 2026 suggeriscono un leggero aumento del fatturato, da 18,2 a 18,3 miliardi di dollari, e un aumento più significativo dell'utile per azione, da 6,48 a 6,82 dollari, rispetto al consenso di 17,5 miliardi di dollari di fatturato e 6,03 dollari di EPS.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 80 dollari si basa su un rapporto prezzo/vendite stimato a giugno 2025 pari a circa 1,5 volte, rispetto al multiplo precedente di circa 1,3 volte. Questa valutazione rimane conservativa rispetto a quella di Seagate Technology, società di pari livello di Western Digital, che viene scambiata a circa 2,2 volte il suo fatturato.
L'azienda ha inoltre osservato che, nonostante lo slancio positivo del settore NAND, il nuovo obiettivo è ancora prudente rispetto a una potenziale valutazione della somma dei pezzi di circa 85 dollari in seguito a una scissione.
Approfondimenti di InvestingPro
Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) è stata oggetto di un sentimento rialzista, come si evince dal recente aumento dell'obiettivo di prezzo e dal rating Buy di Mizuho. A complemento di questa prospettiva, i dati di InvestingPro rivelano una capitalizzazione di mercato di 23,82 miliardi di dollari e un rapporto P/E impegnativo pari a -10,06, a indicare che il titolo non viene scambiato in base agli utili, ma piuttosto in base ad altri fattori come il sentiment del mercato e le prospettive di crescita futura. Il fatturato degli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre del 2024, è di 11,26 miliardi di dollari, con un notevole calo del 28,54% rispetto al periodo precedente, il che suggerisce che, nonostante l'ottimismo, l'azienda si trova ad affrontare notevoli venti contrari.
Due suggerimenti di InvestingPro evidenziano considerazioni chiave per gli investitori: In primo luogo, sette analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, segnalando una potenziale fiducia nelle prospettive dell'azienda. In secondo luogo, la recente performance del titolo indica un forte rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 107,54%, che potrebbe incuriosire gli investitori orientati alla crescita. Tuttavia, è importante notare che la società non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, il che potrebbe essere motivo di cautela.
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