Martedì Loop Capital ha avviato la copertura sul titolo Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 15,00 dollari. L'azienda ha citato la storia dell'azienda, che ha superato le previsioni di fatturato, e le sue realistiche prospettive di fatturato per l'anno fiscale 2024 (FY24) come ragioni per il rating positivo.
Integral Ad Science ha costantemente superato la parte più alta delle sue previsioni di fatturato per 11 trimestri consecutivi da quando è diventata un'entità pubblica. In quasi tre anni, l'azienda ha rivisto solo una volta al ribasso le previsioni per l'anno fiscale precedentemente emesse. Questo record supporta la fiducia dell'analista nella capacità dell'azienda di soddisfare le sue attuali proiezioni di fatturato per l'esercizio 24.
La valutazione dell'azienda si è notevolmente dimezzata da quando ha annunciato i risultati del quarto trimestre 2023 e ha fornito una guidance sui ricavi per l'anno fiscale 24 inferiore alle aspettative del mercato.
In risposta, il management ha negoziato impegni pluriennali in termini di volume con diversi grandi clienti, offrendo sconti sui prodotti di misura già esistenti e facendo upselling sui nuovi prodotti. Loop Capital ritiene che questa strategia sia un evento unico che non deve destare preoccupazioni per il mercato più ampio della verifica degli annunci.
Attualmente, Integral Ad Science viene scambiata a un multiplo di 3,1 volte la stima dei ricavi per l'esercizio 24 di Loop Capital. Si tratta di uno sconto significativo rispetto al suo principale concorrente, DoubleVerify (Buy/39$ PT), che viene scambiato a 7,0 volte, e alla media del settore delle tecnologie pubblicitarie su Internet, pari a 4,8 volte. L'analista ritiene che questo sconto sia dovuto allo scetticismo degli investitori sulle stime dell'azienda per l'anno in corso.
Loop Capital conclude che l'attuale valutazione delle azioni di Integral Ad Science presenta uno scenario di rischio/rendimento favorevole. Questa valutazione si basa sull'analisi che indica che la guidance dell'azienda per l'anno fiscale 24 non è più a rischio di quella del suo principale concorrente.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive ottimistiche di Loop Capital su Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS), i dati recenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. Nonostante un mercato difficile, Integral Ad Science dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, in linea con il sentiment positivo dell'analista. Tuttavia, vale la pena notare che quattro analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, suggerendo che una certa cautela potrebbe essere giustificata.
Dal punto di vista della valutazione, l'azienda viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 213,7 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 pari a 215,3. Si tratta di un valore significativamente superiore alla media del mercato. Si tratta di un valore significativamente superiore alla media del mercato, che indica un premio sugli utili della società. Tuttavia, il titolo ha subito un calo significativo negli ultimi tre mesi, con una flessione del 32,71%, che potrebbe rappresentare un'opportunità di acquisto per coloro che credono nei fondamentali e nella strategia a lungo termine dell'azienda.
InvestingPro mostra inoltre che la società opera con un livello di indebitamento moderato e dispone di attività liquide che superano i suoi obblighi a breve termine, il che è rassicurante per la sua salute finanziaria. Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, che forniscono una visione completa della situazione finanziaria e delle prospettive future di Integral Ad Science. Per saperne di più e approfittare di questi approfondimenti, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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