Mercoledì Maxim Group ha modificato la propria posizione sul titolo Generation Income Properties Inc. (NASDAQ:GIPR), passando da Hold a Buy e fissando un obiettivo di prezzo di 5,00 dollari. La decisione fa seguito alla relazione di GIPR della scorsa settimana, che ha reso noto un risultato di 0,31 dollari per azione nel 4Q23.
Questa cifra segna un aumento significativo rispetto al terzo trimestre del 2023, in cui la società aveva riportato un AFFO core di (0,01 dollari) per azione, e supera le previsioni degli analisti di 0,07 dollari per azione.
L'upgrade è stato motivato dalla performance finanziaria della società dopo l'importante acquisizione dell'agosto 2023. Nel primo trimestre del 2024, Generation Income Properties ha riscattato le azioni privilegiate distribuite nell'ambito dell'operazione di acquisizione per circa 2,8 milioni di azioni ordinarie.
Dividendo l'FFO core del quarto trimestre per il conteggio aggiornato delle azioni, l'FFO core proforma per azione ammonta a 0,14 dollari, un valore nettamente superiore al dividendo trimestrale di 0,117 dollari della società. Ciò equivale a un rendimento annuo del 12,6%.
Il Gruppo Maxim ha di conseguenza rivisto al rialzo le stime sul FFO core 2024 di GIPR, portandole da 0,28 a 0,61 dollari per azione. La stima del FFO core proforma per il 2024 è ora di 0,56 dollari per azione, ottenuta moltiplicando per quattro il FFO core proforma di 0,14 dollari. Il nuovo obiettivo di prezzo di 5,00 dollari riflette un multiplo del prezzo stimato per il 2024 rispetto all'FFO core proforma di 8,9 volte, che rappresenta uno sconto rispetto ai multipli medi dei concorrenti del leasing netto.
La motivazione dell'upgrade a Buy si basa sulla copertura del dividendo da parte degli utili e sul potenziale di rendimento totale del 47%. L'analista ha sottolineato l'importanza del superamento del dividendo trimestrale da parte del FFO core proforma, che sostiene la distribuzione del dividendo della società e offre un rendimento interessante agli investitori.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo il recente upgrade di Generation Income Properties Inc. (GIPR) da parte di Maxim Group, i dati e gli approfondimenti di InvestingPro offrono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano questo titolo. Con una capitalizzazione di mercato di 20,11 milioni di dollari e una crescita sostanziale dei ricavi del 18,7% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, GIPR mostra dinamiche di vendita promettenti. Inoltre, il margine di profitto lordo della società si attesta su un robusto 75,88%, evidenziando l'efficienza delle operazioni e della gestione dei costi.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che gli analisti, pur prevedendo una crescita delle vendite quest'anno, non prevedono una redditività nello stesso arco di tempo. Questo potrebbe essere un punto di considerazione per gli investitori che guardano al potenziale di guadagno a lungo termine di GIPR. Inoltre, GIPR paga un dividendo significativo con un rendimento del 12,32% secondo gli ultimi dati, che potrebbe attrarre gli investitori orientati al reddito.
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