Lunedì Morgan Stanley ha aggiornato la sua view su Carvana Co (NYSE:CVNA), una piattaforma di e-commerce leader nella compravendita di auto usate. L'azienda ha aumentato l'obiettivo di prezzo sulle azioni della società a 75,00 dollari, un salto significativo rispetto al precedente 45,00 dollari, mantenendo il rating Underweight.
L'adeguamento dell'obiettivo di prezzo arriva dopo che le azioni di Carvana sono salite a 120 dollari in seguito al buon andamento del primo trimestre. L'analisi di Morgan Stanley ha rivisitato i dati finanziari di Carvana a partire dall'aprile 2022, quando il titolo era precedentemente quotato intorno ai 100 dollari, valutando gli utili, la traiettoria di crescita e il bilancio della società rispetto allo stato attuale.
Nonostante l'aumento dell'obiettivo di prezzo, Morgan Stanley rimane cauta, citando la valutazione come motivo del mantenimento del rating Underweight. Nel comunicato della società si legge che, anche con il miglioramento dell'obiettivo di prezzo, la quotazione del titolo a più di 30 volte l'EBITDA (utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento) previsto per l'anno fiscale 2025 è un fattore che li spinge a rimanere in disparte.
Il nuovo obiettivo di prezzo riflette il riconoscimento della performance di Carvana e della sua posizione sul mercato rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il rating Underweight indica che Morgan Stanley consiglia agli investitori di tenere presente l'elevata valutazione della società rispetto al suo potenziale di guadagno.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Carvana Co (NYSE:CVNA) continua a navigare nel dinamico mercato delle auto usate, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla recente analisi di Morgan Stanley. La società ha una capitalizzazione di mercato di 24,88 miliardi di dollari, con un notevole rapporto prezzo/utili (P/E) di 76,96. Nonostante la recente impennata del prezzo delle azioni, il rapporto P/E basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 è pari a -32,84, il che riflette le difficoltà di redditività rilevate dagli analisti.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, mentre Carvana è quotata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il titolo è attualmente in territorio di ipercomprato secondo l'RSI e soffre di margini di profitto lordi deboli, con solo il 17,58% negli ultimi dodici mesi. Inoltre, la società ha registrato rendimenti significativi in vari periodi, con un rendimento totale dei prezzi a un anno del 1257,92%, che sottolinea l'elevata volatilità del titolo.
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