Mercoledì Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) ha ricevuto un upgrade di rating da Piper Sandler, passando da Neutral a Overweight. L'azienda ha inoltre fissato un nuovo obiettivo di prezzo a 42,00 dollari, segnalando la fiducia nella futura performance finanziaria dell'azienda.
L'upgrade è stato attribuito al miglioramento della visibilità del segmento Foodservice dell'azienda, che si ritiene possa beneficiare di distributori innovativi che consentono di risparmiare tempo e lavoro.
La divisione Foodservice, che attualmente rappresenta circa il 14% delle vendite di Kraft Heinz, non solo sta crescendo rapidamente, ma si prevede anche un'accelerazione della crescita nel 2025.
Si prevede che questa crescita possa compensare l'eventuale calo delle vendite al dettaglio o contribuire a superare le attuali aspettative finanziarie. L'analista ha mantenuto le stime di utile per azione (EPS) per il 2024 a 3,01 dollari e per il 2025 a 3,20 dollari.
L'analisi di Piper Sandler suggerisce che Kraft Heinz potrebbe subire una rivalutazione più vicina alla sua media storica di 5 anni di circa 13 volte l'EPS, rispetto all'attuale multiplo di circa 11 volte. Il nuovo obiettivo di prezzo di 42 dollari riflette questo potenziale re-rating.
L'azienda ha inoltre evidenziato lo sconto del 15% circa rispetto al multiplo medio storico e il rendimento del 9,8% del free cash flow (FCF) come fattori che potrebbero contribuire a minimizzare il rischio di ribasso.
Queste metriche finanziarie suggeriscono che Kraft Heinz è sottovalutata rispetto ai suoi modelli di trading storici, il che potrebbe renderla un investimento interessante.
L'upgrade e il nuovo obiettivo di prezzo arrivano mentre Kraft Heinz continua a innovare il suo segmento Foodservice, che è un motore di crescita fondamentale per l'azienda.
I miglioramenti in quest'area dovrebbero contribuire positivamente ai flussi di reddito dell'azienda e aiutarla a superare le sfide del settore retail.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro mostrano che Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) è scambiata a un rapporto P/E di 15,63, considerato basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Ciò è in linea con l'opinione di Piper Sandler secondo cui il titolo potrebbe essere sottovalutato. Inoltre, il rapporto P/E rettificato della società per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024 si attesta a un più interessante 12,36, sottolineando ulteriormente il potenziale di rivalutazione evidenziato da Piper Sandler. Nonostante un leggero calo dei ricavi del -1,36% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, gli analisti rimangono fiduciosi sulla redditività dell'azienda per l'anno in corso.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano inoltre che, sebbene 14 analisti abbiano rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il dividend yield della società a marzo 2024 è robusto e pari al 4,45%, a dimostrazione dell'impegno a restituire valore agli azionisti. Grazie alla continua attenzione di Kraft Heinz per l'innovazione nel segmento Foodservice, queste metriche finanziarie e gli approfondimenti degli analisti suggeriscono che l'azienda si sta posizionando per una crescita sostenuta.
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