Mercoledì Mizuho ha modificato l'outlook su Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), riducendo il target di prezzo a 115 dollari da 125 dollari e ribadendo il rating Buy sul titolo dell'azienda di semiconduttori.
La revisione fa seguito alle recenti comunicazioni finanziarie di Skyworks, che ha mostrato performance e proiezioni in linea con le aspettative per il trimestre di marzo, ma ha indicato una previsione più debole per il trimestre di giugno. Skyworks prevede che il fatturato scenderà a 900 milioni di dollari, un calo significativo rispetto alla stima di consenso di 1,02 miliardi di dollari.
La relazione sugli utili dell'azienda ha rivelato un calo del 14% su base trimestrale, mentre i ricavi dei telefoni cellulari dovrebbero scendere di oltre il 20%.
Tuttavia, il settore Broad Markets dovrebbe registrare un leggero aumento. Tra i principali fattori che influenzano questa previsione vi sono la flessione stagionale, gli aggiustamenti delle scorte nel segmento mobile e la prevista perdita di quote di mercato da parte di Apple, che rappresenta il 68% del fatturato di Skyworks nel trimestre di marzo. Ciò è particolarmente rilevante in quanto Apple si sta preparando al lancio dell'iPhone 16, che potrebbe rappresentare una sfida nella prima metà del 2025.
Nonostante questi venti contrari, Mizuho rimane ottimista sul futuro di Skyworks, citando i potenziali miglioramenti nei settori Broad Markets e China Android, nonché i migliori margini lordi per tutto il 2024.
L'analisi della società suggerisce che mentre Skyworks potrebbe incontrare ostacoli a breve termine con Apple, questi potrebbero al contrario avvantaggiare Qualcomm nel breve periodo. L'azienda ha tenuto conto di questi elementi nella sua decisione di mantenere una posizione positiva su Skyworks, adeguando di conseguenza le stime finanziarie e l'obiettivo di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) naviga nell'attuale panorama finanziario, le metriche chiave di InvestingPro forniscono una prospettiva più dettagliata sulla performance dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 17,1 miliardi di dollari e un rapporto P/E leggermente diminuito a 18,11 negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, Skyworks sembra mantenere una valutazione stabile. Ciò è ulteriormente supportato dall'elevato rendimento per gli azionisti e dalla costante crescita dei dividendi dell'azienda, che ha aumentato il proprio dividendo per 10 anni consecutivi. Inoltre, il forte rendimento del free cash flow della società suggerisce una solida base finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, riflettendo un potenziale ottimismo nella capacità di Skyworks di riprendersi dalle recenti sfide. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, il che indica una buona resistenza finanziaria. Con un livello di indebitamento moderato, Skyworks è in grado di gestire efficacemente i propri impegni finanziari. Per i lettori interessati ad approfondire la salute e le prospettive finanziarie dell'azienda, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro: https://www.investing.com/pro/SWKS.
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