Martedì scorso, BofA Securities ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Zai Lab (NASDAQ:ZLAB), un'azienda biofarmaceutica, riducendolo a 20,70 dollari dai precedenti 25,70 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Buy sul titolo. La rettifica fa seguito ai dati di vendita comunicati dalla società per il mese di febbraio 2024, che hanno mostrato performance contrastanti in tutto il suo portafoglio di prodotti.
I dati di vendita di Zai Lab per il mese di febbraio hanno rivelato variazioni anno su anno (YoY) con una crescita significativa in alcune aree, ma anche notevoli cali mensili. I farmaci niraparib, ripretinib, omadiaciclina ed efgartigimod alfa hanno generato ricavi rispettivamente di 57,5 milioni di RMB, 3,5 milioni di RMB, 11,0 milioni di RMB e 2,9 milioni di RMB.
Mentre le variazioni a/a hanno mostrato aumenti del 20,8%, 298,2% e 620,2% per i primi tre farmaci, le variazioni mese su mese (MoM) hanno indicato diminuzioni del -18,8%, -9,4% e -30,6%, con un calo minore del -0,6% per efgartigimod alfa.
La revisione del target di prezzo è in parte attribuita alla recente scadenza di un brevetto chiave per l'olaparib, un farmaco della stessa classe del niraparib di Zai Lab. Si prevede che la scadenza del brevetto aumenterà la concorrenza nel mercato cinese degli inibitori PARP, a causa del previsto ingresso di diverse versioni generiche di olaparib.
Alla luce dell'aumento della concorrenza sul mercato e dell'impatto sulle previsioni di fatturato a lungo termine del niraparib, BofA Securities ha ricalibrato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Zai Lab portandolo a 20,70 dollari, pari a 16,04 HKD. Nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, BofA Securities ha ribadito il rating Buy, citando come fattore positivo i costanti progressi di commercializzazione di Zai Lab.
Approfondimenti di InvestingPro
Sulla scia della revisione del target di prezzo di Zai Lab da parte di BofA Securities, uno sguardo ai dati in tempo reale di InvestingPro presenta una prospettiva finanziaria più ampia. Zai Lab ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,53 miliardi di dollari, che riflette le sue dimensioni nel settore biofarmaceutico.
Nonostante le sfide, gli analisti hanno previsto una crescita dei ricavi del 24,03% per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, dimostrando la capacità dell'azienda di espandere le proprie vendite in un panorama competitivo.
Tuttavia, la salute finanziaria dell'azienda non è priva di preoccupazioni. Il rapporto P/E di Zai Lab è negativo e pari a -6,06, evidenziando le preoccupazioni degli investitori sulla redditività a breve termine. Inoltre, con un margine di profitto lordo negativo del -35,6% per lo stesso periodo, la capacità di Zai Lab di convertire le vendite in profitti rimane sotto pressione.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano inoltre che mentre Zai Lab detiene più liquidità che debiti, rafforzando il suo bilancio, gli analisti hanno ridotto le aspettative sugli utili per il prossimo periodo. Inoltre, la performance del titolo della società è stata deludente, con un calo significativo nell'ultimo mese, scambiando vicino ai minimi di 52 settimane e non pagando dividendi agli azionisti.
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