Giovedì UBS ha ribadito il rating Buy sulle azioni di The Blackstone Group (NYSE:BX), mantenendo un obiettivo di prezzo di 19,00 dollari. L'azienda ha sottolineato la potenziale uscita di Blackstone da un investimento di lunga data attraverso un'altra offerta secondaria, osservando che il recente movimento laterale del titolo potrebbe essere stato influenzato dall'anticipazione di questo evento da parte degli investitori. Nonostante il calo di 6 punti rispetto all'S&P 500 dal 1° aprile, UBS ritiene che la reazione positiva del titolo oggi rifletta il crescente interesse degli investitori nel momento in cui Blackstone riduce la sua concentrazione nell'investimento, il che potrebbe migliorare la liquidità del titolo e contribuire a ridurne lo sconto rispetto ai concorrenti.
L'azienda ha sottolineato che il titolo di Blackstone viene scambiato con uno sconto significativo rispetto ai suoi concorrenti, superiore al 40% su una base di valore d'impresa dei prossimi dodici mesi (NTM) e di utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EV/EBITDA). Questo divario di valutazione dovrebbe ridursi con l'aumento del flottante della società e la diminuzione della concentrazione della partecipazione di Blackstone nell'investimento.
Durante il recente Capital Markets Day, il management di Gates Industrial, indicata con il suo ticker GTES, ha delineato una strategia per raggiungere un utile per azione (EPS) di oltre 2 dollari entro il 2026. Questa crescita dovrebbe derivare da un miglioramento dei margini di 250-400 punti base grazie alle iniziative aziendali. L'azienda prevede inoltre di sovraperformare il mercato capitalizzando le tendenze secolari come la transizione dai sistemi a catena a quelli a cinghia e la mobilità personale.
Infine, UBS ha notato che l'approccio di Gates Industrial all'allocazione del capitale potrebbe fornire un ulteriore rialzo. L'azienda ha indicato come priorità la riduzione del debito, che potrebbe contribuire alla sua solidità finanziaria e alla performance del titolo. Il commento di UBS suggerisce che le mosse strategiche di Blackstone e i piani di crescita di Gates Industrial sono fattori che potrebbero avere un impatto positivo sul valore delle azioni di Blackstone.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Blackstone Group (NYSE:BX) si muove attraverso le sue mosse strategiche, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita del suo attuale panorama finanziario. La capitalizzazione di mercato di Blackstone è di 156,58 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori nella posizione di mercato dell'azienda. Nonostante l'elevato rapporto P/E di 45,55, che indica una valutazione superiore rispetto agli utili, la crescita dei ricavi della società è stata impressionante, con un aumento del 129,76% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Ciò suggerisce che la performance operativa di Blackstone è solida, a sostegno delle prospettive ottimistiche di UBS.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Blackstone dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, allineandosi al sentimento positivo di UBS. Tuttavia, vale la pena notare che 10 analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo, segnalando una potenziale cautela. La forte crescita dei ricavi e le prospettive di utile netto di Blackstone, contrapposte alle revisioni degli analisti, delineano un quadro sfumato per gli investitori.
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