Venerdì BMO Capital Markets ha aggiornato la propria posizione su Dollar General Corp (NYSE:DG), aumentando l'obiettivo di prezzo a 160,00 dollari dai precedenti 130,00 dollari, mantenendo un rating Market Perform sul titolo. L'aggiustamento fa seguito agli utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 di Dollar General, che hanno superato le aspettative grazie al miglioramento delle vendite dei negozi comparabili (comps).
Tuttavia, la guidance iniziale per l'utile per azione (EPS) per l'anno fiscale 2025 è stata di circa il 3% inferiore al consenso a metà strada, nonostante una guida alle vendite comparabili più forte del previsto.
Secondo l'analista di BMO Capital, la performance di Dollar General nel quarto trimestre ha dimostrato il potenziale dell'azienda di recuperare la posizione di top performer del settore.
Tuttavia, si teme che il ritiro di alcune iniziative, come i sistemi di self-checkout, possa frenare il potenziale di un significativo rimbalzo dei margini. Sulla base dell'attuale valutazione, il titolo appare equamente valutato, tenendo conto della previsione di un ritorno a una crescita degli EPS del 10%.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 160 dollari si basa su un valore di circa 20 volte l'EPS stimato da BMO Capital di 8,10 dollari per l'anno fiscale 2026. Questa valutazione riflette un equilibrio tra i recenti risultati di Dollar General e le aspettative del mercato in prospettiva. Il commento dell'analista suggerisce che, sebbene Dollar General abbia dimostrato una forte esecuzione, vi sono elementi che potrebbero limitare il miglioramento dei margini in futuro.
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