Lunedì BMO Capital ha modificato la propria posizione su Dominion Resources, Inc. (NYSE:D), declassando il titolo della società di servizi pubblici da Outperform a Market Perform. L'azienda ha fissato un obiettivo di prezzo di 49,00 dollari per le azioni, suggerendo un modesto potenziale di apprezzamento dei prezzi.
La revisione arriva dopo una rivalutazione della valutazione del titolo. BMO Capital riconosce che Dominion Resources ha raggiunto con successo gli obiettivi fissati durante la revisione strategica avviata nel novembre 2022. Nonostante ciò, l'analista sottolinea che il titolo viene scambiato a un multiplo in linea con gli utili per azione previsti per il 2026, esclusi i crediti 45Z.
Il prezzo obiettivo aggiornato della somma delle parti (SOTP) dell'analista, pari a 49 dollari per azione, indica un apprezzamento del prezzo previsto del 2% e un rendimento totale dell'8%, tenendo conto dell'attuale rendimento del 5,6% della società. Questa proiezione si basa sulla convinzione che un'ulteriore rivalutazione del multiplo del titolo potrebbe non verificarsi nell'arco di tempo attualmente preso in considerazione dagli investitori.
Alla luce di queste considerazioni, BMO Capital ha anche rivisto le stime sugli utili di Dominion Resources per gli anni dal 2024 al 2026. Le nuove stime sono fissate a 2,75, 3,41 e 3,58 dollari per i rispettivi anni, rettificate rispetto alle precedenti stime di 3,00, 3,50 e 3,71 dollari. Queste cifre aggiornate riflettono le ultime aspettative dell'azienda sui risultati finanziari dei prossimi anni.
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