Giovedì B.Riley, una società di servizi finanziari, ha alzato l'obiettivo di prezzo di AudioEye (NASDAQ: AEYE) a 10 dollari, rispetto al precedente target di 8 dollari, riaffermando il rating Buy sul titolo. La revisione fa seguito all'annuncio dei risultati del quarto trimestre di AudioEye, pubblicati dopo la chiusura del mercato mercoledì. L'EBITDA rettificato della società ha superato in modo significativo sia le previsioni di B.Riley che le stime di consenso, nonostante i ricavi siano stati in linea con le aspettative.
L'azienda ha ottenuto una svolta positiva nella generazione di free cash flow che, insieme alla guidance iniziale per l'anno fiscale 24, suggerisce un'accelerazione della crescita dei ricavi nel corso dell'anno. Le previsioni indicano anche una notevole leva per le spese operative. La previsione del margine EBITDA rettificato di AudioEye, pari a circa l'11,7% per l'esercizio finanziario 24, è notevolmente superiore alla precedente previsione di B.Riley, pari a circa il 5%, e alla stima del consenso, pari a circa il 2,5%.
Le previsioni positive per l'esercizio 24 sono sostenute dalla continua crescita del canale dei partner/marketplace di AudioEye e dall'aumento dello slancio commerciale nel segmento delle imprese. Questo slancio è attribuito ai nuovi prodotti rilasciati e a un team go-to-market potenziato. Nonostante le stime di fatturato per l'anno fiscale 24 e 25 siano rimaste sostanzialmente invariate, B.Riley ha alzato le stime dell'EBITDA rettificato a causa di un effetto leva sulle spese operative migliore del previsto, che è in parte il risultato della diminuzione delle spese di ricerca e sviluppo.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo di AudioEye a 10 dollari riflette un multiplo di valutazione del valore d'impresa per le vendite (EV/vendite) più elevato, che è stato adeguato a circa 3,5 volte per l'esercizio finanziario 24. Questo cambiamento è dovuto al fatto che l'azienda è in grado di valutare l'andamento dei prezzi di mercato. Questo cambiamento è dovuto all'accelerazione della crescita dei ricavi dell'azienda, alla significativa espansione dei margini EBITDA rettificati e alla costante generazione di free cash flow.
È da notare che il nuovo multiplo di valutazione rappresenta ancora uno sconto di circa il 50% rispetto al multiplo di circa 7 volte i ricavi offerto da Level Access nella sua proposta di acquisizione di UserWay, un concorrente nel settore dell'accessibilità digitale, nel dicembre 2023.
Le azioni di AudioEye hanno registrato un aumento di circa il 19% nelle contrattazioni di giovedì.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'analisi positiva di B.Riley, i dati di InvestingPro evidenziano ulteriormente il panorama finanziario di AudioEye (NASDAQ: AEYE). La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 81,53 milioni di dollari, a dimostrazione della portata delle sue operazioni nel settore dell'accessibilità digitale. Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, come indicato da un rapporto P/E negativo di -10,63, AudioEye dimostra margini di profitto lordo impressionanti, raggiungendo il 77,48% nello stesso periodo. Questo margine testimonia la capacità dell'azienda di gestire efficacemente il costo dei beni venduti e potrebbe essere un fattore che contribuisce all'ottimismo delle previsioni sul margine EBITDA per l'anno fiscale 24.
Il rapporto prezzo/valore di AudioEye è attualmente elevato, pari a 10,5, il che potrebbe indicare che il mercato nutre grandi aspettative sulla crescita futura dell'azienda o che gli investitori stanno valutando in modo significativo le sue attività. Sebbene la società abbia registrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un aumento del 48,39%, è importante notare che i suggerimenti di InvestingPro identificano che gli obblighi a breve termine superano le attività liquide, il che potrebbe richiedere un'attenta gestione finanziaria nel prossimo futuro.
Per gli investitori che desiderano approfondire lo stato di salute finanziaria e le prospettive future di AudioEye, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro sulla piattaforma. Ad esempio, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la traiettoria finanziaria dell'azienda. Per approfondire questi approfondimenti, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro. Con un totale di 9 suggerimenti aggiuntivi disponibili su InvestingPro, gli investitori possono ottenere una comprensione completa della posizione di mercato e del potenziale di investimento di AudioEye.
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