Con Palantir (PLTR) che si prepara ad annunciare gli utili del quarto trimestre il 5 febbraio, gli analisti finanziari sono generalmente pessimisti sulle azioni della società. Gli analisti di Jefferies e RBC Capital Markets hanno ribadito la loro valutazione "Underperform" e fissato obiettivi di prezzo rispettivamente di 13 e 5 dollari. La comunità finanziaria prevede che l'utile per azione di Palantir per il quarto trimestre sarà di 0,0696 dollari, con un fatturato di 615,65 milioni di dollari.
Gli analisti di RBC Capital Markets sottolineano un livello contenuto di spesa governativa nel trimestre, con l'eccezione del Servizio Sanitario Nazionale, e risultati incoerenti dalle valutazioni del settore commerciale. Sebbene il valore previsto dei contratti governativi suggerisca una leggera crescita, soprattutto grazie all'accordo sul Servizio Sanitario Nazionale iniziato il 22 novembre, e nonostante un calo percentuale medio dei valori dei contratti non legati al Servizio Sanitario Nazionale, RBC ritiene che vi sia la possibilità che la crescita dei ricavi governativi sia inferiore al consenso generale.
Inoltre, non prevede cambiamenti nelle operazioni commerciali di Palantir in seguito all'introduzione del Programma di Intelligenza Artificiale.
"Nonostante la nuova strategia del programma di formazione, la sfida principale identificata dai clienti è il mantenimento delle competenze interne e degli hub di conoscenza, che spesso si traduce in una forte dipendenza dai servizi professionali di Palantir, percepiti come costosi", hanno citato gli analisti di RBC Capital Markets in una comunicazione agli investitori di martedì.
"Vogliamo anche sottolineare la continua resistenza dovuta a politiche di prezzo poco chiare e alla mancanza di vantaggi competitivi distinti con il programma di intelligenza artificiale". Un'osservazione degna di nota riguarda gli sforzi di Palantir di partecipare a gare d'appalto al di fuori della sua area di competenza primaria, come ad esempio la proposta di sviluppare applicazioni specializzate per la pianificazione delle risorse che sono tipicamente affrontate dal software di gestione del capitale umano", hanno continuato.
Gli analisti di RBC osservano inoltre che le azioni della società hanno un prezzo significativamente più alto rispetto a quelle di aziende simili.
Al contrario, gli analisti di Jefferies osservano che l'attuale valutazione delle azioni appare favorevole rispetto ad altre società in rapida crescita se si considera una prospettiva a lungo termine. Tuttavia, preferiscono le aziende alternative per gli investimenti nella tecnologia dell'intelligenza artificiale, soprattutto perché il prezzo delle azioni riflette già le aspettative di risultati positivi del programma di intelligenza artificiale.
Jefferies prevede che la crescita dei ricavi commerciali nel quarto trimestre contribuirà all'aumento complessivo dei ricavi.
"Il consenso per i ricavi commerciali del quarto trimestre è di 271 milioni di dollari, con un aumento del 26% rispetto all'anno precedente. Queste stime suggeriscono un'accelerazione di 300 punti base su base annua, su una base di confronto più facile di 600 punti base. A livello sequenziale, le stime indicano una crescita dell'8,2%, che rappresenterebbe il maggiore incremento in oltre otto trimestri", hanno dichiarato gli analisti di Jefferies in una relazione inviata ai clienti mercoledì.
"Riteniamo che le aspettative siano difficili a causa del contributo poco chiaro del programma di intelligenza artificiale alle operazioni commerciali e di una strategia go-to-market che è ancora agli inizi e non è ancora stata convalidata", hanno aggiunto.
Pur prevedendo una crescita dei ricavi governativi, le loro aspettative sono caute a causa dell'imprevedibilità dei tempi di assegnazione dei contratti.
"Riteniamo che le aspettative siano realistiche e notiamo che, data la natura irregolare dei contratti governativi e del relativo riconoscimento dei ricavi, ogni trimestre potrebbe potenzialmente superare le aspettative", hanno osservato gli analisti di Jefferies.
Mercoledì le azioni Palantir sono scese dell'1,85% a un prezzo di 16,43 dollari.
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