Ingersoll Rand (IR), fornitore globale di soluzioni industriali e per la creazione di flussi mission-critical, ha annunciato un forte inizio per il 2024, con una solida performance nel primo trimestre e revisioni al rialzo della guidance per l'intero anno.
L'azienda ha annunciato il completamento di due acquisizioni strategiche, Ethafilter e Controlled Fluidics, e l'imminente acquisizione di ILC Dover, posizionandosi per una significativa crescita inorganica. Nonostante il calo del 7% degli ordini organici totali, dovuto alle tempistiche dei grandi progetti, Ingersoll Rand ha registrato un'accelerazione degli ordini e un incremento delle attività di marketing verso la fine del trimestre.
L'azienda ha ottenuto un aumento del 15% su base annua dell'EBITDA rettificato, un rapporto book-to-bill di 1,02x e ha generato 99 milioni di dollari di free cash flow.
Principali risultati
- Ingersoll Rand inizia l'anno con revisioni positive della sua guidance per il 2024.
- L'azienda ha completato le acquisizioni di Ethafilter e Controlled Fluidics, migliorando la propria offerta di prodotti.
- L'imminente acquisizione di ILC Dover è allineata agli obiettivi strategici e dovrebbe contribuire alla crescita inorganica.
- Gli ordini organici del primo trimestre sono diminuiti del 7%, ma nella seconda metà del trimestre si è osservata un'accelerazione degli ordini.
- La performance finanziaria è rimasta solida, con un aumento del 15% dell'EBITDA rettificato e 99 milioni di dollari di free cash flow.
- Aumentate le aspettative di crescita del fatturato al 4-6% e le previsioni di EPS rettificato a 3,20-3,30 dollari.
- Annunciato un aumento di 1 miliardo di dollari del programma di riacquisto di azioni.
Prospettive aziendali
- Ingersoll Rand prevede un anno record di crescita inorganica annua.
- L'azienda rimane fiduciosa della sua forte posizione e dell'impatto dei suoi dipendenti sul successo.
Punti salienti ribassisti
- Gli ordini organici totali nel 1° trimestre sono diminuiti del 7% a causa della tempistica dei grandi progetti.
Punti di forza rialzisti
- Completate le acquisizioni di Ethafilter e Controlled Fluidics e in attesa di ILC Dover.
- Aumento dell'attività di marketing e accelerazione degli ordini nel 2° trimestre.
- I segmenti Tecnologie industriali e Servizi hanno registrato una solida crescita dei ricavi e alti margini di EBITDA rettificato.
- Il segmento PST ha registrato un forte EBITDA rettificato con un margine del 30,8%.
Mancanze
- L'azienda ha registrato un calo degli ordini organici totali nel 1° trimestre.
Punti salienti delle domande e risposte
- I dirigenti hanno discusso le aspettative sugli ordini, l'andamento dei ricavi e le prospettive di guadagno per l'anno in corso.
- Hanno sottolineato la forte performance del segmento dei compressori e la prevista espansione dei margini.
- Hanno espresso ottimismo sulla crescita del settore delle scienze biologiche e sul potenziale di ulteriori acquisizioni.
- Ha parlato dell'importanza strategica di ILC Dover, soprattutto nei settori dello spazio e della difesa.
L'amministratore delegato di Ingersoll Rand, Vicente Reynal, ha illustrato il solido slancio dell'azienda e le iniziative strategiche di crescita, tra cui i piani di espansione nel Sud-Est asiatico e la capitalizzazione delle tendenze di reshoring in Europa. Reynal ha sottolineato il valore strategico dell'acquisizione di ILC Dover, con la sua esperienza nella tecnologia spaziale e l'espansione nel settore delle scienze della vita, che si prevede fornirà significative sinergie di fatturato e amplierà il mercato di riferimento dell'azienda di 10 miliardi di dollari. L'integrazione di ILC Dover starebbe procedendo bene e l'acquisizione dovrebbe concludersi nel corso del trimestre.
Approfondimenti di InvestingPro
Ingersoll Rand (IR) ha dimostrato una solida performance finanziaria nella prima parte del 2024 e i dati di InvestingPro forniscono ulteriori indicazioni sulla valutazione e sulla posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 34,99 miliardi di dollari e un rapporto P/E pari a 43,31, l'azienda viene scambiata con un multiplo degli utili elevato. Ciò è ulteriormente evidenziato da un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al 1° trimestre 2024 pari a 39,34, che indica una significativa aspettativa di crescita degli utili da parte del mercato.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Ingersoll Rand è scambiata con un elevato rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe essere un punto di considerazione per gli investitori che guardano alla valutazione attuale del titolo. Inoltre, negli ultimi sei mesi la società ha registrato un forte rialzo dei prezzi, con un rendimento totale del 42,13%, che riflette la forte fiducia degli investitori e una prospettiva potenzialmente rialzista per il titolo.
Le recenti acquisizioni e i solidi risultati finanziari di Ingersoll Rand, uniti all'elevato rendimento dell'ultimo anno (64,15%), sottolineano le iniziative strategiche di crescita dell'azienda. Gli investitori potrebbero anche essere rassicurati dal fatto che Ingersoll Rand ha un perfetto Piotroski Score di 9, che di solito indica una situazione finanziaria molto sana.
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