Kimbell Royalty Partners, società proprietaria di partecipazioni minerarie e royalty nel settore del petrolio e del gas naturale negli Stati Uniti, ha registrato un primo trimestre da record nel 2024, con nuovi massimi di produzione giornaliera, ricavi e EBITDA. La società ha annunciato un aumento della distribuzione del 14% a 0,49 dollari per unità comune e rimane ottimista sul futuro dell'industria del petrolio e del gas naturale negli Stati Uniti. Nonostante la lentezza delle attività di fusione e acquisizione (M&A), Kimbell Royalty Partners si aspetta grandi operazioni nel bacino di Permian e mantiene una forte posizione finanziaria con un bilancio conservativo.
Punti di forza
- Kimbell Royalty Partners ha raggiunto una produzione giornaliera, un fatturato e un EBITDA record nel 1° trimestre 2024.
- La società ha annunciato una distribuzione di 0,49 dollari per unità comune, con un aumento del 14% rispetto al trimestre precedente.
- La produzione organica è cresciuta in modo significativo, con un numero quasi record di impianti di trivellazione sulla sua superficie.
- Kimbell rimane ottimista sul futuro dell'industria petrolifera e del gas naturale negli Stati Uniti e prevede di creare valore a lungo termine per i titolari di quote.
- La società mantiene la sua guidance per il 2024 e registra una forte posizione finanziaria con un bilancio conservativo.
- L'attività di fusione e acquisizione è stata lenta, ma si prevedono grandi operazioni nel bacino di Permiano.
- La produzione dello scisto di Haynesville è cresciuta del 3%, mentre quella dello scisto permiano ha registrato un aumento del 5%.
- Il programma di copertura della società copre circa il 20% della produzione di petrolio e gas naturale per i prossimi due anni.
Prospettive della società
- Kimbell Royalty Partners ha confermato la propria guidance per il 2024, con una produzione indicativa di 24.000 dollari all'anno come run rate, senza tener conto degli aggiustamenti.
- Il management prevede di generare valore a lungo termine per i detentori di quote e rimane aperto a opportunità di M&A in vari bacini, anche se l'interesse attuale si concentra sul bacino Permiano.
Punti salienti ribassisti
- L'attività di fusione e acquisizione all'interno del settore è stata relativamente lenta, con l'assenza di mercati significativi di asset di gas di grandi dimensioni a causa dell'uscita dei principali operatori.
- Non ci sono attualmente interessanti opportunità di M&A al di fuori del bacino permiano.
Punti di forza rialzisti
- La società ha registrato una forte crescita della produzione organica e un numero quasi record di impianti di perforazione.
- L'attività di Mid-Con continua a essere robusta e lo scisto di Haynesville ha registrato un'inaspettata impennata della produzione.
Le perdite
- La società non ha segnalato alcuna perdita significativa nel corso della conferenza stampa sugli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- Davis Ravnaas ha parlato dello spread tra domanda e offerta per gli asset di petrolio e gas, sottolineando che, nonostante il mercato sia stato difficile, si continuano a concludere affari che soddisfano sia gli acquirenti che i venditori.
- Il programma di copertura della società sta dando risultati positivi, offrendo protezione contro potenziali cali dei prezzi delle materie prime.
In sintesi, Kimbell Royalty Partners (NYSE: KRP) sta navigando in un panorama di M&A lento, concentrandosi sulla crescita organica e sulla prudenza finanziaria. Sebbene il mercato più ampio degli asset petroliferi e del gas rimanga difficile, la forte performance della società nel primo trimestre e la strategia finanziaria conservativa la posizionano bene per il futuro. Il management rimane impegnato nell'esplorazione di potenziali opportunità e nella creazione di valore per gli azionisti, in attesa degli sviluppi del prossimo trimestre.
Approfondimenti di InvestingPro
Kimbell Royalty Partners (NYSE: KRP) ha fatto faville con il suo primo trimestre da record nel 2024, e i dati di InvestingPro aggiungono ulteriore profondità al racconto finanziario della società. Con una capitalizzazione di mercato di 1,51 miliardi di dollari, le dimensioni della società testimoniano la sua stabilità nel settore del petrolio e del gas naturale.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Kimbell Royalty Partners ha riacquistato azioni in modo aggressivo, segnalando la fiducia del management nel valore della società. Inoltre, la società ha premiato gli azionisti con un dividendo significativo, con un rendimento del 10,75% secondo gli ultimi dati, che è considerevolmente alto rispetto agli standard del settore. Questo dato è particolarmente degno di nota per gli investitori orientati al reddito.
L'impressionante margine di profitto lordo della società si attesta al 92,56% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, sottolineando la sua efficienza nel generare ricavi dalle sue operazioni. Tuttavia, un suggerimento di InvestingPro sottolinea che l'azienda sta consumando rapidamente liquidità, cosa che gli investitori potrebbero voler monitorare attentamente, soprattutto nel contesto del settore energetico ad alta intensità di capitale.
Per chi fosse interessato a ulteriori approfondimenti, sono disponibili altri 14 suggerimenti di InvestingPro per Kimbell Royalty Partners, accessibili attraverso la piattaforma InvestingPro. Questi suggerimenti forniscono una visione completa della salute finanziaria e delle prospettive future della società, offrendo informazioni preziose per gli investitori potenziali e attuali.
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In sintesi, la solida performance finanziaria di Kimbell Royalty Partners, unita a riacquisti strategici di azioni e a un robusto dividend yield, la posiziona come una società interessante per gli investitori alla ricerca di crescita e reddito. I suggerimenti e i dati aggiuntivi di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita dei dati finanziari e della posizione di mercato della società, arricchendo ulteriormente la conversazione sugli investimenti.
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