Mercoledì scorso, Cellebrite (NASDAQ:CLBT) ha ricevuto un upgrade da William Blair, passando da Market Perform a Outperform. L'azienda prevede che il prossimo analyst day del 27 marzo sarà un momento cruciale, in quanto Cellebrite dovrebbe presentare la sua nuova soluzione Case-to-Closure (C2C).
Questa piattaforma, che ha debuttato a gennaio, integra diverse applicazioni di Cellebrite, tra cui UFED, Physical Analyzer, Guardian e Pathfinder, in un sistema coeso.
La nuova offerta C2C risolve quello che in precedenza era considerato un insieme frammentato di strumenti, fornendo una piattaforma unificata che probabilmente favorirà un'adozione più ampia, soprattutto di Pathfinder. Pathfinder è una soluzione di analisi investigativa che integra il software di intelligence per smartphone, fiore all'occhiello di Cellebrite, ed è considerata un'espansione significativa del mercato a cui l'azienda può rivolgersi, che passa da 3 a oltre 8 miliardi di dollari.
Le prospettive positive dell'azienda si basano anche sulla convinzione che l'attuale prezzo delle azioni non tenga pienamente conto dei risultati costanti dell'azienda, compresi i recenti successi finanziari, né rifletta la costante forza degli stanziamenti di bilancio riportati dai concorrenti di Cellebrite. Inoltre, le recenti attività di fusione e acquisizione di software governativo, nonché gli investimenti in aziende come OpenGov e RapidSoS, suggeriscono che anche Cellebrite potrebbe diventare un obiettivo di M&A.
La presenza del nuovo presidente Thomas Hogan, che ha iniziato a lavorare con l'azienda dall'anno scorso, è considerata una risorsa preziosa per il successo di C2C. Si prevede che le sue intuizioni e la sua guida strategica contribuiranno positivamente all'accoglienza del prodotto sul mercato.
Le azioni di Cellebrite sono attualmente scambiate a un multiplo di 26 volte l'EBITDA previsto per il 2025, tenendo conto della diluizione completa dei warrant. Questo è in contrasto con il multiplo di 36 volte di Axon (NASDAQ:AXON) e con il multiplo di 32 volte dell'accordo Thoma Bravo-Magnet Forensics.
Si prevede che lo sconto di Cellebrite rispetto a questi multipli si ridurrà, soprattutto dopo l'analyst day, il che potrebbe aumentare la fiducia nel potenziale di C2C. William Blair prevede un rialzo del 24-31% per il titolo Cellebrite nei prossimi 12 mesi, sulla base di un multiplo dell'EBITDA 2026 di 28-30 volte.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Cellebrite (NASDAQ:CLBT) si prepara alla sua giornata cruciale per gli analisti, la salute finanziaria dell'azienda e la performance del mercato sono fattori chiave da considerare per gli investitori. Con un robusto margine di profitto lordo dell'83,63% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, Cellebrite dimostra la sua capacità di mantenere la redditività delle sue operazioni. Questo margine impressionante, unito a una crescita dei ricavi del 25,66% nel primo trimestre del 2023, indica un solido modello di business sottostante che sta scalando in modo efficace.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Cellebrite detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che suggerisce una solida posizione finanziaria che potrebbe sostenere future iniziative di crescita o resistere alle crisi economiche. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, riflettendo l'ottimismo sulle prospettive finanziarie dell'azienda. Questi elementi sottolineano il potenziale del titolo Cellebrite di realizzare il rialzo previsto da William Blair.
Nonostante un panorama valutativo difficile, con un elevato multiplo prezzo/valore di 66,4 negli ultimi dodici mesi nel primo trimestre del 2023, Cellebrite ha mostrato un forte rendimento nell'ultimo anno, con un impressionante 97,77% di rendimento totale del prezzo. Questa performance potrebbe attirare gli investitori alla ricerca di opportunità di crescita, soprattutto perché l'azienda punta ad ampliare la propria portata sul mercato con la nuova soluzione C2C.
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