Ci sono fondamentali delle compagnie e fondamentali del mercato. In base a questi ultimi, molti trader hanno cambiato la propria vita finanziaria durante la short squeeze di GameStop (NYSE:GME) e AMC (NYSE: AMC) a fine gennaio 2021. Malgrado i fondamentali deboli, questi titoli hanno rapidamente aumentato il proprio valore.
In conseguenza delle scommesse contro gli short seller, che dovevano coprire le posizioni mentre facevano salire i prezzi, si è avuto un effetto valanga short squeeze. Contrariamente ad una più complessa operazione di short selling, gli investitori hanno avuto un’esposizione azionaria più semplice.
Gli eventi di short squeeze sono preannunciati da short interest alto, impennata dei volumi degli scambi, rapidi aumenti dei prezzi delle azioni e short interest ratio. Ecco 3 titoli con il potenziale di una short squeeze a marzo.
Novavax – short interest 41,58%
Sul mese, questo titolo farmaceutico è salito del 53%. Al contrario di altre compagnie nel settore, Novavax Inc (NASDAQ:NVAX) ha una linea di ricavi ridotta, a causa della sua forte concentrazione sui vaccini per il COVID-19. Questo è evidente dal report sugli utili del Q4 2023, da cui è emerso che il fatturato si è ridotto del 50% da 1,98 miliardi di dollari del 2022 a 984 milioni di dollari.
A maggio 2023 Novavax ha invitato i governi a rispettare i contratti in essere, compresi 2,1 miliardi di dollari di prenotazioni d’acquisto fino al 2025. Con EPS negativi per l’intero anno fiscale 2023 di 5,41 dollari, Novavax ha attirato un ampio pubblico di short seller, e attualmente il 41,58% del flottante è shortato.
Il CDC ha alimentato ulteriormente la loro fiducia riportando un basso tasso di vaccinazioni. Al 1° marzo, il tasso di somministrazione dei vaccini aggiornati per il COVID-19 è del 13,1%. Tuttavia, la compagnia offre anche vaccini contro il virus RSV, con un tasso di somministrazione attuale del 22,4% negli over 60.
L’indice di forza relativa (RSI) di NVAX è 53 e il suo rapporto put-call su 180 giorni (posizioni aperte) è 2,0578, suggerendo un sentiment bearish.
Beyond Meat Inc. – short interest 38,25%
Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND), che produce prodotti sostitutivi della carne, è salito del 30% nel mese. La compagnia presenta una lunga serie di perdite delle entrate nette, con riduzioni trimestrali consecutive dal Q2 2020.
Nell’ultimo report del Q3 2023 pubblicato a novembre, Beyond Meat ha riportato un calo del fatturato dell’8,7% su base annua a 75,3 milioni di dollari, con un’altra perdita delle entrate nette di 70,5 milioni di dollari. A questo punto, possiamo affermare che il business model della compagnia focalizzato su sostituti della carne più costosi non sta funzionando.
Inoltre, la Francia potrebbe dare il via a un trend in base al quale i prodotti vegetali non possono utilizzare nomi legati alla carne per scopi di marketing. Con un rapporto put-call su 180 giorni di 2,9587, l’indice di forza relativa (RSI) di BYND è a 51.
MicroCloud Hologram – short interest 62,98%
Nel mese, il titolo MicroCloud Hologram Inc (NASDAQ:HOLO) è crollato dell’80%, anche se segna ancora +34% su base trimestrale. Questa compagnia cinese dovrebbe essere considerata una “vaporware” altamente speculativa. Pur focalizzandosi sull’applicazione della tecnologia olografica, MicroCloud Hologram non ha ancora mai pubblicato un report annuale nonostante sia stata fondata nel 2020.
Inoltre, la compagnia ha annunciato un umano digitale virtuale olografico, adottando il modello di pre-apprendimento di ChatGPT, nel settembre 2023.Questo prodotto, simile alla rappresentazione dell’IA nel film Blade Runner 2049, non è ancora stato realizzato. Gli investitori ritengono che sia sfruttare l’onda dell’IA, con un flottante shortato al 62,98%.
Lo short interest ratio di HOLO in base ai dati di MarketBeat è 0,815 con 0,1 giorni da coprire (al 15 febbraio). Questo indica un’elevata volatilità che potrebbe innescare una short squeeze come indicatore contrario.
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