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Bitcoin: 4 catalizzatori che potrebbero innescare un breakout dal consolidamento di 6 mesi

Pubblicato 01.10.2024, 15:14
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Il dot plot della Fed mostra un certo consenso su ulteriori tagli dei tassi e questo potrebbe rivelarsi rialzista per i mercati finanziari.

Sebbene possa suscitare preoccupazioni per l’inflazione, il Bitcoin ne beneficia.

Assesment of Monetary Policy

Fonte: sintesi delle proiezioni economiche del FOMC

La Fed con il suo taglio dei tassi ha allentato la pressione globale e si prevede che le banche centrali di tutto il mondo la seguiranno.

La Cina ha già presentato il suo “bazooka economico” che prevede una combinazione di immissione di liquidità nel sistema e di taglio dei tassi. Anche la BCE ha manifestato l’intenzione di abbassare i tassi.

Tutto ciò è rialzista per i mercati e il Bitcoin ha registrato un’impennata di oltre il 6%, quotando appena sotto i 65.000 dollari al momento della scrittura.

Per sei mesi, il Bitcoin ha oscillato tra i 50 e i 65 mila dollari, un periodo noioso per gli investitori.

In questi periodi è facile dubitare del potenziale del Bitcoin, ma considerate i grandi eventi di vendita che non hanno portato il Bitcoin al di sotto di 50 dollari. Da gennaio 2024:

  • Mt. Gox ha rimborsato 142.000 BTC ai creditori, consentendo loro di vendere.
  • Il Bitcoin Trust di Grayscale ha registrato deflussi per oltre 600 milioni di dollari.
  • Lo Stato tedesco della Sassonia ha venduto quasi 3 miliardi di dollari di BTC.

Nonostante questi venti contrari, il Bitcoin si è mantenuto saldamente al di sopra dei 50K dollari e viene in mente il vecchio detto “In un mercato toro, le cattive notizie non contano”.

Questa resistenza ha messo sotto pressione gli orsi, che ora faticheranno a trovare argomenti tecnici per andare short sul Bitcoin, dato che la maggior parte degli indicatori tecnici è rialzista.

BTC/USD-Weekly Chart.

Tenendo presente quanto sopra, ecco 4 catalizzatori che potrebbero far salire i prezzi del Bitcoin.

1) Una vittoria di Trump alle elezioni presidenziali americane

Una vittoria di Trump sarebbe positiva per l’economia digitale. Trump probabilmente sostituirebbe l’attuale presidente della SEC, portando a una posizione più favorevole alle criptovalute. Gli Stati Uniti probabilmente manterrebbero il loro Bitcoin e le nuove politiche potrebbero attirare le società di criptovalute negli Stati Uniti.

2) Il pagamento di FTX ai creditori è più grande del previsto

FTX ha recuperato fino a 16 miliardi di dollari per rimborsare i creditori, anche se il pagamento effettivo potrebbe essere più vicino a 3-5 miliardi di dollari. Se l’esborso supera le aspettative, potrebbe liberare nuovi capitali nel mercato delle criptovalute, soprattutto da parte di investitori professionali al dettaglio con grande fiducia nelle criptovalute.

3) Il ciclo di riduzione dei tassi continua a livello globale

Nonostante i timori di un’eccessiva lentezza della Fed, il mercato è fiducioso nei tagli dei tassi. Altre grandi economie stanno seguendo l’esempio. La Cina ha annunciato uno stimolo di 500 miliardi di yuan e tagli dei tassi, e le aspettative per la BCE sono alte.

4) La negoziazione di opzioni sugli ETF Bitcoin sarà consentita

La SEC ha recentemente approvato la negoziazione di opzioni sull’ETF Bitcoin di BlackRock (NYSE:BLK) IBIT. Questo sviluppo aumenta la liquidità e apre le porte a un potenziale gamma squeeze sul Bitcoin. Jeff Park di Bitwise ha scritto un’ottima introduzione.

Con importanti catalizzatori in arrivo e il Bitcoin che già mostra uno slancio rialzista, rimanere in disparte potrebbe significare perdere un rialzo significativo.

Il setup tecnico del Bitcoin

I dati tecnici del Bitcoin suggeriscono che ci stiamo avvicinando al breakout di un consolidamento di sei mesi. Sebbene sia possibile un ritracciamento, il mercato sembra pronto a fare un salto di qualità. Una rottura convincente del triangolo verso l’alto suggerirà che il massimo storico di 73 mila dollari sarà presto sfidato.

Oro: un indicatore guida?

Gold ha subito un’impennata a causa dei timori di recessione, dei discorsi sull’inflazione e delle tensioni geopolitiche. Dall’inizio del 2023, il Bitcoin ha seguito da vicino l’andamento dell’oro, quindi c’è motivo di credere che il Bitcoin possa seguire il percorso dell’oro verso nuovi massimi.

BTC/USD-Weekly Chart

In conclusione

Il Bitcoin ha spesso bisogno di un catalizzatore per innescare i suoi rally. Aspettando che se ne manifesti uno si rischia di perdere la parte iniziale del movimento.

Prendiamo ad esempio il lancio dell’ETF nel gennaio 2024. Chi aspettava l’approvazione dell’ETF si è perso un salto del 100% dopo l’annuncio della richiesta di ETF da parte di BlackRock.

Ecco perché ritengo che ottenere un’esposizione significativa ora sia più intelligente che aspettare un catalizzatore.

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