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Castell Vv Defensiv I (0P00015XKZ)

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31/08 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A12BPR0

Tipo di investimento: Azione

Holding 0P00015XKZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Castell VV Defensiv I (0P00015XKZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,920	5,010	3,090
Azioni	30,240	30,240	0,000
Obbl.	58,570	58,590	0,020
Convertibile	0,500	0,500	0,000
Preferito	0,700	0,700	0,000
Altri	8,070	8,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,861	16,013
Prezzo/Valore contabile	2,428	2,313
Prezzo/Vendite	1,829	1,621
Prezzo/Flusso di cassa	10,384	9,613
Rendimento dei dividendi	2,253	2,603
Crescita utili su 5 anni	11,843	10,523

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,490	12,713
Servizi finanziari	13,500	14,431
Consumi Ciclici	12,400	11,119
Tecnologia	12,030	20,443
Industriali	11,580	11,630
Difesa del consumatore	9,150	7,835
Prodotti di base	8,630	6,163
Energia	4,940	4,132
Servizi di comunicazione	4,000	7,075
Immobiliari	3,110	3,889
Servizi pubblici	2,170	3,819

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,48	70.41	-0.08%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4,97	137,930	+0,24%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,81	90,81	+0,23%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,76	3,17	0,00%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4,73	4,00	-1,89%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,66	4,25	-0,23%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,65	4,83	0,02%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4,51	6,71	-0,39%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	4,29	5,13	-0,11%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	3,57	36,57	+0,45%

Principali fondi azionari emessi da Universal-Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1,51B	-10,38	0,31	2,29
DE000A2JJ1W5	1,51B	-	-	-
FMM-Fonds	548,79M	0,30	5,40	4,96
Kapital Privat Portfolio	64,21M	1,44	4,06	4,58
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	32,97M	-7,31	-1,27	-

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Cotone N.2	76,88	+1,47	+1,95%

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BTP 2Y	3,449	-0,024	-0,69%
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BTP italiani	118,44	-0,42	-0,35%
Stati Uniti 10 anni	4,371	+0,018	+0,41%
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