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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P0000N6EL)

Lussemburgo

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09/03 - Chiuso. Valuta in NOK ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 72,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNB Asset Management SA

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000N6EL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P0000N6EL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,050	3,180	0,130
Azioni	96,950	96,950	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,903	17,529
Prezzo/Valore contabile	2,640	2,637
Prezzo/Vendite	1,689	1,750
Prezzo/Flusso di cassa	9,898	12,081
Rendimento dei dividendi	2,526	2,816
Crescita utili su 5 anni	12,257	10,635

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	37,500	33,618
Servizi finanziari	21,030	16,642
Sanità	17,000	16,805
Difesa del consumatore	8,880	7,042
Servizi pubblici	4,580	3,065
Tecnologia	4,510	8,620
Consumi Ciclici	3,300	5,841
Prodotti di base	3,210	6,448

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	9,42	-	-
Nordea Bank	FI4000297767	5,87	11,340	+1,52%
Nibe Industrier B	SE0015988019	5,82	57,2	+4,72%
Vestas Wind	DK0061539921	5,53	191,1	+2,00%
Oersted AS	DK0060094928	4,44	431,10	-0,44%
Swedbank	SE0000242455	4,04	219,30	+3,10%
Essity B	SE0009922164	4,03	279,20	+0,58%
ABB	CH0012221716	3,99	47,16	+1,27%
Mowi	NO0003054108	3,22	197,15	+0,95%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,20	202,5	+1,38%

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	DNB Fund India retail A		63,88M	12,01	15,54	12,83

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
Indice del Dollaro	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

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Intesa Sanpaolo	3,6005	+0,0210	+0,59%
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BTP 2Y	3,529	-0,020	-0,56%
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