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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 11,640 | 57,100 | 45,460 |
Obbl. | 88,410 | 88,790 | 0,380 |
Convertibile | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Derivato | 0,459 | 13,352 |
Governo | 44,881 | 45,947 |
Azienda | 40,403 | 33,085 |
Denaro | 10,906 | 11,641 |
Cartolarizzato | 3,206 | 8,770 |
Numero di holding long: 182
Numero di holding short: 23
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0014555419 | 4,47 | - | - | |
Btp Tf 3,25% St46 Eur | IT0005083057 | 4,35 | 86,400 | -0,01% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3,88 | 98,45 | -0,25% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 3,67 | 83,300 | -0,11% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 2,39 | 86,160 | 0,00% | |
Export-Import Bank of Korea 0.375% | XS1967003747 | 2,30 | - | - | |
Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | BE0000331406 | 2,24 | 105,67 | +0,01% | |
European Stability Mechanism .75 05-Sep-2028 | EU000A1Z99F0 | 2,12 | 91,310 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur | ES0000012B47 | 1,95 | 82,84 | -0,22% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,78 | 94,330 | -0,19% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1,18B | -0,28 | -3,81 | 1,67 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1,18B | -0,29 | -3,97 | 1,51 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 248,45M | 0,57 | 0,98 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 248,45M | 0,58 | 0,99 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 248,45M | 0,56 | 0,99 | 4,40 |
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