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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating (0P00019K8H)

Irlanda

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09/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 797,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD4GTQ32

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00019K8H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A (0P00019K8H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,820	24,260	21,440
Azioni	97,590	97,590	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,402	18,707
Prezzo/Valore contabile	2,203	2,080
Prezzo/Vendite	1,660	1,969
Prezzo/Flusso di cassa	7,356	8,368
Rendimento dei dividendi	3,569	3,732
Crescita utili su 5 anni	11,722	10,379

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	54,520	41,016
Industriali	31,960	28,242
Immobiliari	6,920	12,202
Energia	6,590	13,523

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 32

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5,14	2.587,0	-0,73%
PG E	US69331C1080	5,00	17,85	-0,28%
CSX	US1264081035	4,98	34,28	-0,64%
Getlink	FR0010533075	4,41	16,59	-0,98%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,40	34.580	-2.37%
American Tower	US03027X1000	4,36	182,62	-2,01%
EDP	PTEDP0AM0009	4,11	3,846	+3,97%
NextEra Energy	US65339F1012	3,91	74,02	-0,75%
Entergy	US29364G1031	3,65	112,09	+0,55%
Dominion Energy	US25746U1097	3,51	53,05	+0,40%

Principali fondi azionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BYML7L80	1,87B	3,75	4,72	-
IE00BD4GTY16	795,15M	-0,33	8,88	-
IE00B7MC4336	750,3M	-4,35	1,77	5,28
IE00B19Z4C24	750,3M	-2,11	8,29	9,67

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