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Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)

Santiago

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09/05 - Chiuso. Valuta in CLP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KBK3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,180	37,720	31,540
Azioni	32,330	32,330	0,000
Obbl.	42,130	43,380	1,250
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	19,290	19,300	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,567	12,643
Prezzo/Valore contabile	1,930	2,012
Prezzo/Vendite	1,422	1,448
Prezzo/Flusso di cassa	7,721	7,679
Rendimento dei dividendi	4,730	5,256
Crescita utili su 5 anni	10,486	12,239

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,490	19,389
Tecnologia	17,050	15,445
Industriali	11,920	11,187
Consumi Ciclici	10,030	10,717
Prodotti di base	9,020	9,797
Sanità	7,690	8,486
Difesa del consumatore	7,220	7,284
Servizi di comunicazione	6,160	4,561
Energia	5,410	5,183
Servizi pubblici	3,850	5,080
Immobiliari	2,150	2,876

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Security Mid Term UF S	-	9,15	-	-
Security Mid Term S	-	7,56	-	-
Security Latam S	-	6,98	-	-
Chile (Republic of)	CL0002444033	4,59	-	-
Security Gold S	-	4,56	-	-
Security Asia Emergente S	-	4,28	-	-
Security Europa Estratégico S	-	4,24	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4,17	-	-
Security First S	-	3,76	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,32	-	-

Principali fondi azionari emessi da AGF Security S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		39,3B	9,64	6,07	6,96

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DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
Futures DAX	18.893,2	+89,2	+0,47%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
Indice del Dollaro	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

UniCredit	36,025	+0,030	+0,08%
Intesa Sanpaolo	3,6005	+0,0210	+0,59%
Banco Bpm	6,228	+0,090	+1,47%
Stellantis NV	20,280	+0,050	+0,25%
Saipem	2,1570	+0,0090	+0,42%
Telecom Italia	0,2262	+0,0011	+0,49%
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Petrolio Greggio	78,20	-1,06	-1,34%
Petrolio Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Gas naturale	2,252	-0,049	-2,13%
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Rame	4,6520	+0,0670	+1,46%
Frumento	661,75	+23,75	+3,72%
Cotone N.2	77,38	-1,22	-1,55%

BTP 10Y	3,863	+0,011	+0,29%
BTP 2Y	3,529	-0,020	-0,56%
Euro Bund	130,88	-0,14	-0,11%
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BTP 30 Y	4,387	-0,007	-0,16%
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