Lunedì RBC Capital ha modificato le prospettive di Verizon Communications (NYSE:VZ), alzando l'obiettivo di prezzo del titolo a 40 dollari da 36 dollari e mantenendo il rating Sector Perform. L'azienda prevede che Verizon registrerà una crescita dei ricavi da servizi wireless del 3,1% su base annua e continuerà a registrare un aumento dei clienti. Nell'anno fiscale 2024 l'azienda dovrebbe concentrarsi sulla gestione efficace del turnover dei clienti.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo a 40 dollari riflette l'aspettativa che i miglioramenti dell'efficienza dei costi di Verizon si estendano oltre l'anno fiscale 2025. Per il primo trimestre del 2024, RBC Capital prevede che il fatturato consolidato di Verizon raggiunga i 33,0 miliardi di dollari, leggermente al di sotto della stima di consenso di 33,3 miliardi di dollari. Questa proiezione rappresenta un aumento marginale dello 0,1% rispetto all'anno precedente.
La stima dei ricavi di RBC Capital è influenzata principalmente da una visione conservativa sui ricavi delle apparecchiature wireless, che prevede 5,5 miliardi di dollari rispetto alla stima di consenso di 5,8 miliardi di dollari. L'EBITDA rettificato per il primo trimestre dovrebbe crescere dell'1,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 12,06 miliardi di dollari, in linea con il consenso di 12,05 miliardi di dollari.
Questa crescita è in linea con le indicazioni fornite dal management di Verizon nel quarto trimestre del 2023, che puntavano alla parte bassa della gamma di indicazioni annuali, dall'1,0% al 3,0%.
Le spese in conto capitale (capex) sono stimate in calo rispetto all'anno precedente, con una stima di RBC Capital che corrisponde al consenso di 4,4 miliardi di dollari. Questa riduzione della spesa dovrebbe sostenere un flusso di cassa libero (FCF) di 3,7 miliardi di dollari, leggermente superiore alla stima del consenso di 3,6 miliardi di dollari.
L'utile per azione rettificato (EPS) stimato dall'azienda, pari a 1,12 dollari, è in linea con il consenso, pur rilevando un calo del 7% su base annua attribuito a maggiori costi di interesse.
Approfondimenti di InvestingPro
L'impegno di Verizon Communications (NYSE:VZ) nei confronti dei rendimenti per gli azionisti si riflette nel suo impressionante record di aumento dei dividendi, che ha raggiunto i 19 anni consecutivi, a testimonianza della sua stabilità finanziaria e dell'approccio favorevole agli investitori.
A ciò si aggiunge il fatto che Verizon ha mantenuto il pagamento dei dividendi per un periodo ancora più lungo, 41 anni. Questi attributi sono particolarmente degni di nota per gli investitori orientati al reddito, in quanto l'attuale rendimento da dividendo si attesta a un robusto 6,34%, significativamente superiore al rendimento medio dell'indice S&P 500.
Analizzando la salute finanziaria e la performance azionaria della società attraverso i dati in tempo reale di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Verizon è di 177,62 miliardi di dollari e il rapporto prezzo/utili (P/E) è di 10,06 sulla base degli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
Nonostante una leggera contrazione dei ricavi del 2,09% nello stesso periodo, l'azienda mantiene un forte margine di profitto lordo del 59,09%, sottolineando la sua efficienza nel generare utili rispetto ai ricavi. Inoltre, il titolo ha registrato un sostanziale aumento di prezzo del 34,46% negli ultimi sei mesi, scambiando vicino ai massimi delle 52 settimane, il che indica un sentimento rialzista tra gli investitori.
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