Mercoledì, le azioni Crocs Inc. (NASDAQ:CROX) hanno visto il loro obiettivo di prezzo aumentato da Baird a 190 dollari da 160 dollari, mantenendo un rating Outperform sul titolo. L'analista della società ha evidenziato la recente riunione sugli utili del primo trimestre dell'azienda come base per l'adeguamento, notando la solida performance del marchio Crocs e i risultati complessivi dei margini.
I risultati finanziari del primo trimestre di Crocs sono stati descritti come "misti", con una significativa performance dei ricavi e degli utili per azione (EPS). Tuttavia, la guidance annuale dell'azienda per il marchio HEYDUDE è stata rivista al ribasso a causa di una performance più debole in aprile.
Nonostante le aspettative ridotte per HEYDUDE, l'analista si è detto fiducioso sulla seconda metà dell'anno, suggerendo che le proiezioni ridotte potrebbero essere prudenti e potenzialmente portare a sorprese positive nei prossimi trimestri.
L'analista di Baird rimane ottimista sul futuro di Crocs, soprattutto alla luce dei piani dell'azienda per la seconda metà dell'anno. L'azienda ritiene che le attuali previsioni per il secondo trimestre e per l'intero anno 2024 possano essere ulteriormente riviste in positivo.
Inoltre, si prevede un punto di inflessione alla fine del 2024 per il marchio HEYDUDE, che potrebbe portare a un aumento della valutazione, allineando il rapporto prezzo/utili di Crocs più vicino ai suoi concorrenti, che scambiano intorno a 15 volte o più.
Il rapporto ha inoltre evidenziato la forza del marchio Crocs e la performance dei margini dell'azienda come fattori chiave che contribuiscono alle prospettive positive dell'analista.
Sebbene l'aggiustamento della guidance di HEYDUDE abbia rappresentato un punto di delusione, l'abbassamento della barra per la seconda metà dell'anno è ora considerato più realizzabile, dando spazio a revisioni al rialzo delle stime sugli utili dell'azienda.
Nel complesso, la posizione dell'analista su Crocs rimane positiva e il nuovo obiettivo di prezzo di 190 dollari riflette la fiducia nel potenziale di guadagno e nella forza del marchio della società. L'obiettivo si basa su un rapporto prezzo/utili (P/E) pari a 12,5 volte i prossimi dodici mesi più uno (NTM+1), con l'aspettativa di una rivalutazione più vicina agli standard P/E più elevati del settore.
Approfondimenti di InvestingPro
Con Crocs Inc. (NASDAQ:CROX) che ha catturato l'attenzione dopo l'aggiornamento del target di prezzo da parte di Baird, gli investitori stanno osservando con attenzione le metriche della società per valutarne il potenziale di investimento. In particolare, Crocs vanta un perfetto Piotroski Score di 9, che indica una solida salute finanziaria, ed è scambiata a un basso rapporto P/E di 9,8 rispetto alla crescita degli utili, il che potrebbe suggerire un titolo sottovalutato. Questi suggerimenti di InvestingPro si allineano alle prospettive positive di Baird e supportano l'idea di una potenziale rivalutazione più vicina agli standard di P/E più elevati del settore.
I dati finanziari della società rafforzano questa prospettiva, con una robusta crescita dei ricavi del 6,29% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 e un impressionante margine di reddito operativo del 25,82%. Inoltre, Crocs ha registrato un significativo rendimento del 30,85% negli ultimi tre mesi, che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di forti performance recenti. Con l'attuale rapporto prezzo/valore di libro pari a 5,19, alcuni investitori potrebbero percepire Crocs come un premio; tuttavia, questo potrebbe essere giustificato dai margini di guadagno e di profitto della società.
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