Giovedì CFRA, un'importante società di ricerca finanziaria, ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di TotalEnergies SE (NYSE:TTE) a 80,00 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 71,00 dollari. La società ha riaffermato il rating Buy sul titolo, segnalando fiducia nelle prospettive finanziarie dell'azienda energetica.
L'adeguamento dell'obiettivo di prezzo a 80,00 dollari si basa su un rapporto prezzo/valore netto d'inventario (P/NAV) di 1,6 volte, superiore alla media di 1,4 volte dei concorrenti di TotalEnergies. Questo rapporto più elevato è ritenuto appropriato dalla CFRA a causa del superiore rendimento del capitale proprio (ROE) di TotalEnergies. In linea con questi cambiamenti, CFRA ha anche rivisto le previsioni sugli utili per azione (EPS) della società, aumentando la stima degli EPS per il 2024 a 9,50 dollari, da 9,25 dollari, e la proiezione degli EPS per il 2025 a 9,55 dollari, da 9,40 dollari.
La società cita diversi fattori che potrebbero influenzare positivamente la performance di TotalEnergies. Tra questi, la crescente preoccupazione per la sicurezza degli approvvigionamenti, accentuata dal recente attacco di droni alle raffinerie russe. Si prevede che questo incidente faccia temporaneamente salire i prezzi degli idrocarburi e i margini di raffinazione.
Inoltre, con l'avvicinarsi della stagione automobilistica, una crescita più contenuta delle vendite di veicoli elettrici nel 2024 e la prevista ricostituzione della riserva strategica di petrolio degli Stati Uniti, l'azienda prevede che l'aumento dei prezzi degli idrocarburi potrebbe essere sostenuto per un periodo più lungo.
Il mantenimento del rating Buy di TotalEnergies da parte di CFRA si basa sui solidi fondamentali della società. L'azienda sottolinea il basso punto di pareggio del free cash flow pre-dividendo di TotalEnergies, che è inferiore a 25 dollari al barile di greggio Brent.
Inoltre, TotalEnergies dispone di un portafoglio di attività upstream difensivo che dovrebbe garantire una crescita costante del 2% annuo della produzione di idrocarburi. L'attenzione dell'azienda verso progetti di gas naturale liquefatto (LNG) economicamente vantaggiosi e un solido portafoglio di energie rinnovabili che genera un significativo flusso di cassa dalle operazioni (CFFO) contribuiscono anch'essi alle prospettive positive di CFRA.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'aumento del target di prezzo e del rating Buy di TotalEnergies SE (NYSE:TTE) da parte di CFRA, i dati in tempo reale di InvestingPro rafforzano la fiducia della società nella sua salute finanziaria. TotalEnergies SE vanta una solida capitalizzazione di mercato di 175,33 miliardi di dollari, che sottolinea la sua significativa presenza nel settore. L'attuale rapporto P/E della società si attesta a un interessante 8,24, suggerendo che il titolo potrebbe essere scambiato a un prezzo basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine, in linea con l'analisi di CFRA. Inoltre, TotalEnergies SE viene scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane, con una percentuale di prezzo pari al 99,81% di tale picco, il che indica una forte fiducia del mercato.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano l'elevato rendimento per gli azionisti di TotalEnergies SE e il suo status di attore di primo piano nel settore del petrolio, del gas e dei combustibili di consumo. Inoltre, la società ha dimostrato stabilità mantenendo il pagamento dei dividendi per ben 48 anni consecutivi, con un dividend yield attuale del 3,31%. Questi fattori, uniti a un livello di indebitamento moderato, fanno di TotalEnergies un investimento potenzialmente resistente. Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori consigli di InvestingPro, accessibili con un abbonamento. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, ottenendo così preziose informazioni per prendere decisioni di investimento informate.
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