HOUSTON - Cheniere Energy, Inc. (NYSE: LNG), uno dei principali produttori ed esportatori di gas naturale liquefatto (LNG), ha annunciato oggi che aumenterà l'autorizzazione al riacquisto di azioni di altri 4 miliardi di dollari fino al 2027. Inoltre, la società prevede di aumentare il dividendo trimestrale di circa il 15%, portandolo a un tasso annualizzato di 2,00 dollari per azione ordinaria, a partire dal terzo trimestre del 2024.
Questa mossa rientra nella strategia di allocazione del capitale "20/20 Vision" di Cheniere, introdotta nel 2022. La strategia mira a investire in progetti di crescita, a restituire capitale agli azionisti e a mantenere solidi parametri di credito investment grade.
Dall'annuncio del piano, Cheniere ha completato oltre il 60% del progetto Corpus Christi Stage 3, ha riacquistato circa il 10% delle azioni in circolazione, ha aumentato il dividendo di oltre il 30% e ha ottenuto un rating investment grade in tutta la sua struttura aziendale.
Zach Davis, Vice Presidente Esecutivo e Direttore Finanziario di Cheniere, ha dichiarato: "Questi aumenti riflettono la continuità del nostro piano di allocazione del capitale "20/20 Vision", che è stato reso possibile dagli eccellenti risultati finanziari di Cheniere e dal nostro costante impegno per la sicurezza e l'eccellenza operativa in tutta la nostra attività". Ha aggiunto che il piano mira a destinare oltre 20 miliardi di dollari di liquidità alla crescita, al ritorno del capitale e a un solido bilancio per generare un consistente flusso di cassa distribuibile per gli azionisti.
L'aumento del dividendo è soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Cheniere. L'autorizzazione al riacquisto di azioni consente di effettuare riacquisti attraverso vari metodi, in base alle condizioni di mercato e ad altri fattori, e non obbliga Cheniere ad acquistare un numero specifico di azioni.
I dirigenti di Cheniere presenteranno ulteriori dettagli alla J.P. Morgan Energy, Power and Renewables Conference di New York il 18 giugno 2024. L'azienda continua a essere leader nel settore del GNL, con una notevole capacità di liquefazione in funzione e altre in costruzione.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Cheniere Energy, Inc.
In altre notizie recenti, Cheniere Energy ha riportato una forte performance finanziaria nel primo trimestre del 2024, con un EBITDA consolidato rettificato di circa 1,8 miliardi di dollari e un flusso di cassa distribuibile di circa 1,2 miliardi di dollari. Nonostante le difficoltà di produzione, la società ha ottenuto un utile netto di circa 500 milioni di dollari.
La guidance di Cheniere Energy per l'intero anno è stata riconfermata, con un EBITDA consolidato rettificato previsto tra i 5,5 e i 6 miliardi di dollari e un flusso di cassa distribuibile tra i 2,9 e i 3,4 miliardi di dollari.
Per quanto riguarda gli altri sviluppi, TD Cowen ha alzato il target di prezzo di Cheniere Energy a 185 dollari da 178 dollari, mantenendo il rating Buy. L'azienda prevede un cambiamento nelle dinamiche azionarie della società nel terzo trimestre, con la potenziale risoluzione della pausa sui permessi dell'accordo di non libero scambio e la sanzione dei treni Corpus 8 e 9 come sviluppi significativi.
Inoltre, Cheniere Energy ha riacquistato oltre 7,5 milioni di azioni per circa 1,2 miliardi di dollari e prevede un nuovo piano di riacquisto entro la fine dell'anno. La società ha anche emesso un'obbligazione inaugurale di tipo investment-grade, ritirando le obbligazioni senior esistenti e riducendo il saldo del debito. Infine, Cheniere Energy prevede di spendere quest'anno da 1,5 a 2 miliardi di dollari per il progetto Corpus Christi Stage 3, a testimonianza delle sue strategie proattive per affrontare le complessità della transizione energetica".
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'annuncio di Cheniere Energy relativo al piano di riacquisto di azioni e all'aumento del dividendo, le metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. L'impegno della società a restituire valore agli azionisti è sottolineato dal fatto che il management ha riacquistato attivamente azioni nell'ambito della sua strategia di allocazione del capitale. Ciò è in linea con il piano "20/20 Vision" che enfatizza gli investimenti per la crescita e i rendimenti per gli azionisti.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Cheniere ha costantemente aumentato il suo dividendo negli ultimi tre anni, riflettendo una solida posizione finanziaria e l'impegno a fornire valore agli azionisti. L'imminente aumento del dividendo a un tasso annualizzato di 2,00 dollari per azione comune a partire dal terzo trimestre del 2024 rafforza questa tendenza.
I dati di InvestingPro rivelano che Cheniere Energy ha una capitalizzazione di mercato di 35,5 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 7,49, con un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024 pari a 7,17. Questi dati suggeriscono che la società è valutata favorevolmente in termini di utili. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile per lo stesso periodo è pari a 8,35, un valore relativamente alto che indica che il mercato valuta gli asset della società con un premio.
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