Martedì Citi ha mantenuto il rating Buy sulle azioni Eli Lilly (NYSE:LLY) e ha alzato significativamente il target di prezzo a 895 dollari dai precedenti 675 dollari. L'adeguamento riflette la maggiore fiducia dell'azienda nel potenziale di vendita dell'agonista GLP-1 orale di Eli Lilly, orforglipron, attualmente in fase di sperimentazione III.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo è attribuito alla crescente previsione di un picco di vendite aggiustato per il rischio per il farmaco, che è in fase di sviluppo sia come trattamento autonomo che come combinazione a dose fissa. L'analisi di Citi indica che le preoccupazioni sulla potenziale epatotossicità del farmaco si stanno attenuando, dato che l'arruolamento dei pazienti in entrambi gli studi di Fase III è in corso dal 2023.
Le vendite di incretine di Eli Lilly, che comprendono gli agonisti del recettore GLP-1, dovrebbero superare gli 85 miliardi di dollari. L'azienda riconosce i rischi competitivi che Eli Lilly e Novo Nordisk devono affrontare, in particolare con l'ingresso previsto di semaglutide generica nel mercato cinese a medio termine e nei mercati occidentali dopo il 2032.
Produttori di farmaci generici come Sinopep, CSPC, Huaren, Hanyu Shenzhen e Reddy's stanno aumentando la produzione di ingredienti farmaceutici attivi (API) e le capacità di riempimento.
Inoltre, Citi rileva che gli sviluppi legislativi potrebbero avere un impatto sul panorama competitivo. Due proposte di legge del Congresso e un gruppo di lavoro del Senato propongono l'eliminazione degli sconti dei gestori dei servizi farmaceutici (PBM), il che potrebbe eliminare una significativa barriera competitiva per i rivali di Eli Lilly.
Nonostante queste potenziali sfide, Citi ritiene che Eli Lilly e Novo Nordisk dispongano di adeguati vantaggi competitivi per mantenere la loro posizione dominante sul mercato e giustificare le loro attuali valutazioni di mercato. Le prospettive dell'azienda rimangono positive, prevedendo che entrambe le società continueranno a crescere e a rispettare le loro proiezioni finanziarie.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Eli Lilly (NYSE:LLY) continua a fare notizia con i suoi promettenti sviluppi farmacologici, gli investitori osservano con attenzione la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Eli Lilly vanta una notevole capitalizzazione di mercato di 685,08 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore farmaceutico. Nonostante un elevato rapporto P/E di 79,45 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, la società ha dimostrato una robusta crescita dei ricavi del 19,56% nello stesso periodo. Questa crescita è ulteriormente sottolineata da un forte margine di profitto lordo del 79,25%, che indica l'efficienza della società nella gestione del costo del venduto.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la capacità di Eli Lilly di sostenere e far crescere i propri dividendi, con un record di aumento dei dividendi per 9 anni consecutivi e di mantenimento degli stessi per 54 anni consecutivi. Questa costanza testimonia la stabilità finanziaria dell'azienda e il suo impegno nei confronti degli azionisti. Inoltre, gli analisti prevedono per quest'anno una crescita dell'utile netto di Eli Lilly, che potrebbe rafforzare ulteriormente la fiducia degli investitori.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa e ulteriori approfondimenti su Eli Lilly, sono disponibili altri 19 consigli di InvestingPro, che possono essere approfonditi utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+. Questi suggerimenti forniscono una comprensione più approfondita dei modelli di trading, dei multipli di valutazione e della posizione di settore della società, fornendo agli investitori le conoscenze necessarie per prendere decisioni informate.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.