Giovedì Citi ha mantenuto il rating Buy su CDW Corporation (NASDAQ:CDW) e ha alzato l'obiettivo di prezzo a 295 dollari da 255 dollari. La revisione riflette la crescente fiducia nelle prospettive di ricavi da servizi dell'azienda, in particolare nei servizi legati all'intelligenza artificiale. I recenti commenti intra-trimestrali di CDW hanno indicato una tendenza positiva nella domanda di servizi AI, come la consulenza e i workshop di Co-pilot, in quanto un numero maggiore di organizzazioni cerca assistenza per i casi di utilizzo dell'AI. Questa tendenza posiziona CDW in modo vantaggioso, in quanto i piani per l'implementazione dell'IA stanno progredendo.
L'azienda prevede che una potenziale ripresa dei PC e delle infrastrutture nella seconda metà del 2024 potrebbe incidere temporaneamente sui margini. Tuttavia, CDW dovrebbe beneficiare di configurazioni a più alto margine sulle vendite di hardware e di uno spostamento verso servizi e soluzioni più redditizi. Inoltre, il potenziale di crescita degli utili attraverso le acquisizioni, attualmente non considerato nelle previsioni, è considerato un fattore positivo.
Citi ha rivisto al rialzo le stime sull'utile per azione (EPS) di CDW per l'anno fiscale 25, portandole a 12,50 dollari e applicando un multiplo sugli utili di 24x, rispetto al precedente 22x. Questa modifica si basa sull'aspettativa di un aumento della spesa IT nel settore dell'AI. Il nuovo obiettivo di prezzo di 295 dollari riflette questo maggiore ottimismo.
L'analista di Citi osserva inoltre che CDW è ben posizionata per capitalizzare il mercato totale indirizzabile (TAM) dell'IA in espansione attraverso le sue offerte a valore aggiunto. È probabile che nei prossimi trimestri l'azienda continui a beneficiare dello spostamento verso soluzioni e servizi che contribuiscono ad aumentare i margini.
Inoltre, i rapporti dei colleghi del settore suggeriscono un miglioramento della domanda di hardware, che dovrebbe portare a revisioni positive delle stime e della performance azionaria di CDW.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive ottimistiche di Citi su CDW Corporation (NASDAQ:CDW), vale la pena considerare ulteriori approfondimenti che potrebbero informare ulteriormente le prospettive degli investitori. Secondo i dati recenti di InvestingPro, CDW ha una capitalizzazione di mercato di 34,33 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 29,49 basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Nonostante un calo dei ricavi del 9,99% nello stesso periodo, l'azienda ha dimostrato un robusto margine di profitto lordo del 21,76%. Inoltre, il titolo CDW ha registrato una buona performance, con un rendimento totale a 3 mesi del 19,21% e un rendimento a 6 mesi del 25,18%, indicando una forte crescita recente.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che CDW ha aumentato il suo dividendo per 12 anni consecutivi, dimostrando un impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, l'azienda è riconosciuta come uno dei principali operatori nel settore delle apparecchiature elettroniche, degli strumenti e dei componenti. Per gli investitori che desiderano approfondire, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro che potrebbero fornire una visione più sfumata della performance e delle prospettive di CDW. Per coloro che sono interessati ad ampliare le proprie strategie di investimento con questi approfondimenti, InvestingPro offre una serie di suggerimenti e, utilizzando il codice coupon PRONEWS24, gli investitori possono ricevere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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