Martedì Citi ha espresso la propria fiducia in Targa Resources Corp (NYSE:TRGP), mantenendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 112,00 dollari per il titolo. L'analisi della società prevede che l'EBITDA di Targa raggiunga i 950 milioni di dollari, leggermente al di sopra della stima di consenso di 941 milioni di dollari. Questa previsione tiene conto di una flessione dei risultati dovuta all'impatto dei volumi legati alle condizioni meteorologiche e all'aumento delle spese operative, in quanto la società si sta preparando all'entrata in servizio di nuovi progetti.
Secondo l'azienda, Targa Resources ha incluso questi fattori nella propria guidance annuale e non si prevede che le fluttuazioni significative dei prezzi delle materie prime rappresentino una sfida importante. Ciò è attribuito ai livelli minimi delle tariffe stabiliti dalla società, che forniscono un cuscinetto contro i prezzi più bassi del gas naturale attualmente osservati. Nel bacino di Permiano, il recente avvio di capacità di trattamento - Greenwood all'inizio del quarto trimestre del 2023 e Wildcat alla fine del quarto trimestre del 2023 - potrebbe subire un rallentamento a causa delle condizioni meteorologiche verificatesi a gennaio.
Ciononostante, l'azienda prevede una conclusione robusta del trimestre per Targa Resources, con la possibilità di un rialzo delle stime in caso di performance superiori ai volumi. In prospettiva, è stata ipotizzata la possibilità di annunciare almeno un nuovo progetto nel corso del trimestre, in linea con le precedenti discussioni sull'approvvigionamento di elementi a lungo termine per Frac 11 e due ulteriori impianti di lavorazione. Si ritiene che questi progetti prospettici siano stati inseriti nei bilanci delle spese in conto capitale per il 2024-2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive positive di Citi su Targa Resources Corp (NYSE:TRGP), gli ultimi dati in tempo reale di InvestingPro possono offrire un ulteriore contesto agli investitori che considerano il titolo. Con una capitalizzazione di mercato di 25,21 miliardi di dollari e un rapporto P/E rettificato di 30,41 negli ultimi dodici mesi che si sono conclusi nel quarto trimestre del 2023, TRGP viene scambiata con un multiplo degli utili elevato, il che suggerisce che gli investitori hanno grandi aspettative sulla crescita futura degli utili della società.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che TRGP ha mostrato un forte rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale dei prezzi da un anno all'altro del 29,94% e un impressionante 57,69% negli ultimi dodici mesi. Questo si allinea al fatto che il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 99,75% del prezzo di picco. La capacità della società di mantenere il pagamento dei dividendi per 14 anni consecutivi, insieme a una recente crescita dei dividendi del 42,86%, evidenzia anche il suo impegno nei confronti degli azionisti.
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