Lunedì Citi ha ribadito il rating Buy su Remy Cointreau SA (RCOP:FP) (OTC: REMYY) con un obiettivo di prezzo stabile a 135,00 euro. L'analisi dell'azienda ha indicato che Remy Cointreau ha dovuto affrontare delle sfide durante l'anno fiscale 2024, citando il calo del mercato statunitense e cinese, la riduzione delle scorte e l'indagine antidumping in corso sulle importazioni di Cognac dalla Cina come fattori principali che hanno influenzato la performance del titolo.
Nonostante questi ostacoli, Citi prevede un notevole miglioramento sequenziale della crescita organica delle vendite (OSG) dell'azienda per il quarto trimestre del 2024, prevedendo un calo del 2,5%, rispetto al calo del 23,5% del terzo trimestre.
La ripresa prevista è attribuita alla stabilizzazione del mercato cinese, senza ulteriori scorte, e alla ripresa della regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Di conseguenza, Remy Cointreau dovrebbe rispettare le sue previsioni per l'anno fiscale 2024, anche se nella parte inferiore della fascia compresa tra il -15% e il -20%.
In prospettiva, Citi suggerisce che l'assenza di ulteriori fattori negativi nel quarto trimestre del 2024 e l'anticipata gestione efficace dei costi potrebbero fornire opportunità di crescita a breve termine per l'azienda.
L'azienda ha inoltre evidenziato il valore intrinseco del magazzino in scadenza di Remy Cointreau, stimato in circa 150 euro per azione, e il recente riacquisto di azioni proprie da parte della famiglia di controllo, pari a circa l'1% su base annua.
L'analisi di Citi conclude che, data l'attuale posizione di trading del titolo vicino ai minimi relativi di lungo periodo, il profilo rischio/rendimento a 12 mesi di Remy Cointreau è inclinato favorevolmente verso potenziali guadagni.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive ottimistiche di Citi su Remy Cointreau SA (RCOP:FP) (OTC: REMYY), i dati recenti di InvestingPro arricchiscono ulteriormente l'analisi. L'impressionante margine di profitto lordo della società si attesta al 71,31% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, dimostrando la sua capacità di mantenere la redditività anche in condizioni di mercato difficili. Inoltre, l'impegno di Remy Cointreau nei confronti degli azionisti è evidente con un rendimento da dividendo del 2,32% e una storia di aumento del dividendo per 3 anni consecutivi, che indica un flusso di reddito affidabile per gli investitori.
Sebbene la capitalizzazione di mercato di Remy Cointreau sia attualmente pari a 5,11 miliardi di dollari, il rapporto P/E di 25,65 suggerisce che gli investitori stanno pagando un premio per gli utili, il che è in linea con il riconoscimento del valore intrinseco della società da parte di Citi. Inoltre, con una stima del fair value di 14,09 dollari da parte di InvestingPro, il prezzo attuale di 9,56 dollari può rappresentare un'opportunità per gli investitori alla ricerca di un potenziale rialzo. Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti e metriche, tra cui la capacità dell'azienda di gestire il suo moderato livello di indebitamento e di mantenere la liquidità. Per approfondire l'analisi, gli investitori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, sbloccando l'accesso a oltre 9 consigli aggiuntivi di InvestingPro per una strategia di investimento completa.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.