Venerdì Citi ha ribadito il suo rating neutrale su Altria Group , Inc. (NYSE:MO) con un obiettivo di prezzo stabile a 43,50 dollari. La posizione viene assunta in seguito alla constatazione di un calo dei volumi a una sola cifra nel settore dei combustibili negli Stati Uniti e alla crescente concorrenza di prodotti alternativi come Zyn nella categoria delle sigarette orali moderne e NJOY, che sta gradualmente guadagnando terreno. L'analista ha osservato che queste condizioni di mercato rendono difficile identificare catalizzatori positivi fondamentali per il titolo Altria.
Il management di Altria dovrebbe riconfermare le sue previsioni di utile per azione (EPS) per l'intero anno 2024 di 5,05-5,17 dollari, allineandosi alle stime di Citi di 5,07 dollari e al consenso di 5,09 dollari. La recente azione della società di vendere circa il 2% della sua partecipazione in ABInBev nel marzo 2024 e il successivo aumento del programma di riacquisto a circa 3,4 miliardi di dollari dovrebbero fornire un supporto tecnico al titolo e limitare potenzialmente qualsiasi ribasso significativo.
Nonostante il supporto tecnico del buyback, l'analista ha espresso cautela a causa delle persistenti sfide nel mercato dei combustibili statunitensi. Inoltre, con la transizione in corso di Altria verso i prodotti di nuova generazione (NGP), l'azienda ritiene prematuro adottare una prospettiva rialzista sulla società. La transizione pone delle incertezze e Altria deve ancora dimostrare la sua efficacia nel gestire questo cambiamento all'interno del più ampio settore del tabacco.
Approfondimenti di InvestingPro
Poiché Altria Group, Inc. (NYSE:MO) si trova ad affrontare un ambiente difficile all'interno del mercato statunitense dei combustibili, la salute finanziaria e l'attrattiva dell'investimento della società possono essere ulteriormente comprese attraverso le metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 70,94 miliardi di dollari e un rapporto P/E notevolmente basso di 9,03, Altria sembra essere scambiata a sconto rispetto al suo potenziale di crescita degli utili a breve termine. Il rapporto P/E si riduce ulteriormente a 8,35 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, sottolineando l'attrattiva della valutazione della società.
L'impegno di Altria nei confronti degli azionisti è evidente attraverso un elevato rendimento da dividendo del 9,49% all'inizio del 2024, unito a una storia di aumento del dividendo per 54 anni consecutivi. Ciò dimostra un solido track record di remunerazione coerente per gli azionisti. Inoltre, i margini di profitto lordo della società si attestano a un impressionante 69,53%, a testimonianza della sua capacità di mantenere la redditività nonostante i venti contrari del mercato. Questi punti di forza finanziari sono integrati da un suggerimento di InvestingPro che sottolinea gli impressionanti margini di profitto lordo di Altria e il suo status di società che tratta a un basso multiplo degli utili.
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