Giovedì Citi ha modificato le prospettive finanziarie di The Hershey Company (NYSE:HSY), riducendo il target di prezzo dell'azienda dolciaria da 213,00 a 199,00 dollari e mantenendo un rating neutrale sul titolo. L'aggiustamento arriva in vista della relazione sugli utili del primo trimestre di Hershey, fissata per il 3 maggio, e l'analista di Citi suggerisce che le vendite potrebbero non soddisfare le stime a causa di un trend di asporto ridotto, che è stato in qualche modo gonfiato da una Pasqua anticipata.
Nonostante il previsto calo delle vendite, l'analista non prevede un impatto negativo sugli utili per azione (EPS) di Hershey per il trimestre. Anzi, l'analista prevede che Hershey supererà le stime di consenso sull'EPS, segnando potenzialmente il 17° successo consecutivo della società su questo parametro. In prospettiva, l'analista vede la possibilità di una crescita dell'EPS nel 2024, in base alle azioni di pricing previste nella seconda metà dell'anno.
Per la prossima relazione trimestrale, tuttavia, l'analista prevede che Hershey probabilmente riaffermerà la propria guidance piuttosto che modificarla. Il motivo di questa previsione è che Hershey potrebbe ritardare l'annuncio di nuovi aumenti di prezzo fino a quando non avrà fatto maggiori progressi nella transizione del sistema ERP (Enterprise Resource Planning), che attualmente è alla quinta settimana durante la relazione sugli utili.
L'analista di Citi ha anche fornito approfondimenti sulle previsioni finanziarie a lungo termine di Hershey, prevedendo un EPS piatto su base annua per il 2025. Questa proiezione è attribuita all'impatto dell'inflazione record del cacao, che dovrebbe mettere a dura prova la redditività dell'azienda. L'analisi dettagliata di questi fattori è stata inclusa nel rapporto completo dell'analista.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dei recenti aggiustamenti apportati da Citi alle prospettive finanziarie di The Hershey Company, vale la pena di considerare ulteriori dati e approfondimenti. Secondo InvestingPro, Hershey vanta un solido record di aumento del dividendo, che ha fatto registrare negli ultimi 14 anni, e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni. Ciò riflette l'impegno dell'azienda a restituire valore agli azionisti e la sua stabilità finanziaria.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che Hershey è scambiata a un elevato rapporto P/E di 21,14, superiore alla media del settore, il che indica che il titolo potrebbe avere un prezzo ottimistico rispetto alla crescita degli utili a breve termine. L'elevato multiplo prezzo/valore di 9,57 sottolinea ulteriormente questo punto. Ciononostante, i flussi di cassa di Hershey sono stati abbastanza robusti da coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, a dimostrazione della salute finanziaria dell'azienda.
Per quanto riguarda la performance del titolo, i ricavi di Hershey sono cresciuti del 7,16% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, con un margine di profitto lordo del 44,77%, a testimonianza dell'efficienza delle operazioni. Nonostante una crescita trimestrale inferiore allo 0,18% nel quarto trimestre del 2023, la redditività dell'azienda rimane intatta e gli analisti prevedono che sarà redditizia quest'anno, come lo è stata negli ultimi dodici mesi.
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