Lunedì Citi ha modificato l'outlook di Schlumberger Limited (NYSE: SLB), azienda leader nei servizi per i giacimenti petroliferi, riducendo l'obiettivo di prezzo da 70 a 65 dollari, pur continuando a raccomandare il titolo come Buy. La revisione arriva dopo che le azioni di Schlumberger hanno subito una flessione venerdì scorso, indotta dallo scetticismo sulla capacità dell'azienda di rispettare la guidance per l'intero anno, nonostante il management abbia riaffermato l'obiettivo di crescita dell'EBITDA a metà strada.
Gli analisti di Citi hanno notato che la modifica più significativa alle loro previsioni riguarda una diminuzione dei margini di Digital & Integration (D&I), ora previsti intorno al 30,5% per l'anno, in calo rispetto alla precedente stima di circa il 33%.
Sono stati apportati aggiustamenti anche al segmento Well Construction, con proiezioni di margine ridotte di circa 120 punti base, che hanno portato a un leggero calo su base annua. Inoltre, i ricavi nordamericani sono ora previsti in calo dell'1%, rispetto alla crescita dell'1% prevista in precedenza.
Questi cambiamenti hanno portato a ridurre di 0,08 dollari le stime sull'utile per azione (EPS) di Schlumberger per l'intero anno, portandole a 3,48 dollari, leggermente al di sotto delle stime di consenso di 3,53 dollari. L'analista ha sottolineato che, sebbene la ripresa dei riacquisti di azioni nella seconda metà dell'anno, in seguito al voto degli azionisti sulla fusione con Cameron International Corporation (CHX), dovrebbe essere positiva, la fine delle riduzioni delle stime è fondamentale per la storia degli investimenti di Schlumberger.
Oltre agli aggiustamenti delle proiezioni finanziarie, l'analista ha evidenziato diversi fattori che potrebbero avere un impatto positivo sulla performance di Schlumberger. Tra questi, la crescita del numero di impianti di perforazione sauditi prevista fino al 2025, i potenziali miglioramenti dei margini di costruzione dei pozzi nell'ultima metà dell'anno e l'influenza dell'aumento dei prezzi del gas sui risultati dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo la revisione delle prospettive di Citi su Schlumberger Limited (NYSE: SLB), vale la pena notare che la salute finanziaria e la performance di mercato della società possono essere ulteriormente illuminate con gli approfondimenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 71,25 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 16,62, Schlumberger viene scambiata a una valutazione che riflette i suoi utili attuali. La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, ha raggiunto un impressionante 14,2%, con un margine di profitto lordo di quasi il 20%. Ciò dimostra una solida performance operativa, nonostante gli aggiustamenti al ribasso delle previsioni di Citi.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Schlumberger è riuscita a mantenere il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, il che indica un forte impegno nel restituire valore agli azionisti. Inoltre, gli analisti prevedono che la società rimarrà redditizia quest'anno, come confermato dalla sua redditività negli ultimi dodici mesi. Per gli investitori in cerca di stabilità, un altro suggerimento di InvestingPro sottolinea che le azioni di Schlumberger sono generalmente negoziate con una bassa volatilità dei prezzi, il che può interessare coloro che sono alla ricerca di opzioni di investimento meno turbolente.
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