CHICAGO - CME Group, il principale mercato di derivati al mondo, ha annunciato l'introduzione di nuovi credit futures che inizieranno a essere negoziati il 17 giugno 2024, previa approvazione delle autorità competenti.
Questi contratti futures saranno i primi ad offrire agli operatori di mercato la possibilità di gestire il rischio di duration insieme ai futures sul Tesoro statunitense attraverso un intercommodity spread. Inoltre, forniranno agli investitori un modo nuovo per gestire il rischio della componente creditizia attraverso i futures sull'indice di Bloomberg con copertura della duration.
I prossimi futures sul credito si baseranno sull'indice Bloomberg U.S. Corporate, che traccia la performance delle obbligazioni societarie investment grade, e sull'indice Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid, che rappresenta un segmento liquido del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento.
Questa mossa dovrebbe migliorare l'efficienza dei mercati del reddito fisso, offrendo agli investitori uno strumento efficiente in termini di capitale per gestire l'esposizione e i rischi associati ai loro portafogli obbligazionari.
Agha Mirza, CME Group Global Head of Rates and OTC Products, ha sottolineato la risposta positiva del mercato all'annuncio dei credit futures all'inizio dell'anno. Ha sottolineato che questi contratti sono stati progettati per essere efficienti e supporteranno lo spread trading con compensazioni automatiche dei margini rispetto ai futures sui tassi di interesse e sugli indici azionari di CME Group.
Umesh Gajria, Global Head of Index Linked Products di Bloomberg Index Services Limited, ha espresso il suo sostegno per il lancio, indicando che esso è in linea con la progressione dei mercati del reddito fisso.
I nuovi futures sull'indice obbligazionario corporate statunitense saranno disponibili per la negoziazione su CME Globex e saranno idonei per la compensazione tramite CME ClearPort. Saranno quotati e soggetti alle norme e ai regolamenti di CME.
L'espansione di CME Group nei credit futures fa parte della sua offerta più ampia, che consente ai clienti di negoziare in varie classi di attività, tra cui futures, opzioni, contanti e mercati over-the-counter. L'azienda gestisce piattaforme importanti come CME Globex e CME ClearPort ed è nota per i suoi servizi di compensazione con controparte centrale.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa di CME Group.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre CME Group si prepara a lanciare i suoi innovativi credit futures, la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda sono indicatori chiave della sua capacità di supportare e sostenere le nuove offerte di prodotti. Attualmente, CME Group vanta una solida capitalizzazione di mercato di 77,58 miliardi di dollari, sottolineando la sua significativa presenza nei mercati finanziari. Con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 24,36, l'azienda è quotata a premio, il che riflette la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno futuro. Tuttavia, questo elevato rapporto P/E suggerisce anche che il titolo potrebbe essere scambiato a una valutazione elevata rispetto alla crescita degli utili a breve termine, una considerazione importante per i potenziali investitori.
La società ha inoltre dimostrato un forte impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, avendo aumentato il dividendo per 5 anni consecutivi e mantenuto il pagamento dei dividendi per 22 anni consecutivi. Questo curriculum testimonia la stabilità finanziaria e la costanza delle prestazioni di CME Group. Inoltre, con un dividend yield del 4,57%, la società si distingue come un'opzione interessante per gli investitori alla ricerca di reddito. La piattaforma InvestingPro offre ulteriori approfondimenti sulle metriche finanziarie e sul potenziale d'investimento di CME Group, tra cui PRONEWS24 con uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+, che consente di accedere a un totale di 7 suggerimenti InvestingPro che possono guidare ulteriormente le decisioni d'investimento.
Gli investitori che seguono il prezzo delle azioni della società noteranno che il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 96,28% di questo valore massimo, il che potrebbe indicare l'ottimismo del mercato sulle prospettive della società. Questa performance, unita al fatto che gli analisti prevedono una redditività per l'anno in corso e che la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, dipinge il quadro di un'azienda con una solida base finanziaria mentre si accinge a introdurre nuovi futures di credito.
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