Martedì scorso, Deutsche Bank ha modificato l'outlook su Constellation Brands (NYSE:STZ), azienda leader nel settore delle bevande alcoliche, aumentando l'obiettivo di prezzo delle azioni a 262 dollari dai precedenti 256 dollari. L'azienda ha inoltre riaffermato il rating Hold.
La rettifica arriva mentre Constellation Brands si prepara a comunicare i risultati del quarto trimestre fiscale la prossima settimana. Deutsche Bank ha citato diversi fattori che hanno influenzato la revisione delle previsioni, tra cui i previsti venti contrari dovuti alle condizioni meteorologiche meno favorevoli di gennaio e febbraio, che potrebbero aver influito sul consumo di birra. Di conseguenza, la banca ha leggermente abbassato le previsioni sulle spedizioni di birra e sull'esaurimento.
Nonostante queste potenziali sfide, Deutsche Bank prevede che Constellation Brands possa beneficiare di una maggiore produttività e di un ambiente di costi più gestibile, che potrebbero contribuire a compensare i dati più bassi sulle spedizioni di birra. Anche nella divisione vini e liquori le stime sono state ridotte a causa della persistente debolezza della categoria.
Guardando all'anno fiscale 2025, la Deutsche Bank prevede che Constellation Brands si orienterà verso un anno di crescita in linea con il suo algoritmo a lungo termine per il segmento della birra. Questo ottimismo si basa sui previsti guadagni di spazio sugli scaffali e sul miglioramento della velocità dei prodotti, ipotizzando condizioni climatiche più favorevoli. Tuttavia, si prevede che il settore del vino e degli alcolici non raggiunga gli obiettivi a lungo termine, anche se le aspettative degli investitori sono già modeste.
La decisione della banca di alzare l'obiettivo di prezzo a 262 dollari riflette il miglioramento delle ipotesi di redditività per il segmento della birra e l'aggiornamento del calendario finanziario. Nonostante l'aumento del target di prezzo, Deutsche Bank mantiene il rating Hold su Constellation Brands, indicando una posizione neutrale sul potenziale di investimento del titolo in questo momento.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Constellation Brands (NYSE:STZ) si avvicina alla relazione sugli utili del quarto trimestre fiscale, gli investitori stanno monitorando attentamente le metriche di performance dell'azienda. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Constellation Brands ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 48,9 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 32,27, che riflette una valutazione di mercato superiore. La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, si attesta a un modesto 2,75%, con un margine di profitto lordo di un robusto 50,33%, che evidenzia la sua capacità di mantenere la redditività.
I consigli di InvestingPro per Constellation Brands rivelano un quadro misto. La società ha un lodevole track record di aumento del dividendo per 9 anni consecutivi, il che suggerisce un impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, Constellation Brands è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e gli analisti prevedono che la redditività continui quest'anno. Tuttavia, la società è scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi elevato e vicino ai massimi delle 52 settimane, il che potrebbe suggerire un potenziale di rialzo limitato nel breve termine. Questi spunti possono essere approfonditi con ulteriori suggerimenti disponibili su InvestingPro.
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