Venerdì Deutsche Bank ha aggiornato le prospettive di Charles Schwab Corp. (NYSE:SCHW), alzando il target di prezzo a 84 dollari dai precedenti 77 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo.
"Il nostro PT si basa su dove pensiamo che SCHW scambierà tra un anno in base alle nostre stime di EPS per il 2025", hanno dichiarato gli analisti.
Il nuovo obiettivo di prezzo rappresenta un aumento del 9% e deriva da una valutazione relativa del rapporto prezzo/utile (P/E) del 90%, che implica uno sconto del 10% rispetto all'indice S&P 500. Questo multiplo P/E di circa 17,5 dollari è stato calcolato in base al prezzo di mercato. Questo multiplo P/E di circa 17,6 volte è leggermente superiore alla media di un anno e nettamente superiore ai livelli minimi osservati nel 2023. L'approccio di Deutsche Bank riflette la potenziale maggiore variabilità degli utili nelle prospettive per il 2024 di Charles Schwab.
L'analista di Deutsche Bank ha identificato diversi rischi di ribasso che potrebbero influire sulla performance di Charles Schwab. Questi rischi includono la possibilità che il Federal Open Market Committee (FOMC) riduca inaspettatamente i tassi di interesse a breve termine, una riduzione significativa delle attività di guadagno, una grave flessione del mercato azionario e un indebolimento dell'economia statunitense.
Altre preoccupazioni riguardano il rallentamento della crescita organica o l'aumento del logorio dei clienti, in particolare in relazione all'acquisizione di TD Ameritrade, l'aumento del logorio dei depositi bancari, i rendimenti dei ricavi inferiori alle previsioni, l'aumento della concorrenza nel settore che influisce sui prezzi e i potenziali problemi di sistema derivanti dall'integrazione con TD Ameritrade.
Approfondimenti di InvestingPro
In linea con le previsioni ottimistiche di Deutsche Bank per Charles Schwab Corp. (NYSE:SCHW), i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano il titolo. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 130,17 miliardi di dollari e attualmente il rapporto P/E è di 27,98, che si riduce a 24,74 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Nonostante il recente calo della crescita dei ricavi del -9,27% negli ultimi dodici mesi, Schwab ha dimostrato un forte margine di profitto lordo del 96,66% nello stesso periodo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Charles Schwab ha mantenuto con successo i pagamenti dei dividendi per 36 anni consecutivi, il che potrebbe interessare gli investitori orientati al reddito. Inoltre, il titolo ha registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento del 40,94%, e viene scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, a testimonianza della fiducia degli investitori nei confronti della performance dell'azienda. Vale la pena notare che, sebbene gli obblighi a breve termine superino le attività liquide, gli analisti prevedono che la società rimarrà in attivo quest'anno.
Per coloro che desiderano approfondire la salute finanziaria e le prospettive future di Charles Schwab, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro. Utilizzando l'esclusivo codice coupon PRONEWS24, gli investitori possono ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, sbloccando ulteriori approfondimenti e dati per informare le loro decisioni di investimento. Con questi strumenti a disposizione, gli investitori possono valutare meglio l'impatto potenziale dei rischi identificati da Deutsche Bank, tenendo conto anche dei solidi margini di profitto lordo e dei pagamenti sostenuti dei dividendi che sono alla base della solidità finanziaria dell'azienda.
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