Lunedì Deutsche Bank ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Hershey, portandolo a 197 dollari da 194 dollari, mantenendo il rating "Hold" (mantenere) sul titolo. L'analista della società ha fornito una previsione sulla performance finanziaria di Hershey, prevedendo un aumento dei ricavi complessivi a 11,529 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2024 (FY24), con una crescita del 3,3% su base annua che supera leggermente le stime del consenso.
L'analista si aspetta che i margini lordi ed EBIT rimangano stabili, rispettivamente al 43,3% e al 22,9%, in linea con le aspettative generali del mercato.
L'utile per azione (EPS) previsto per l'esercizio 24 è stato marginalmente aumentato a 9,61 dollari, un centesimo in più rispetto alla stima precedente e in linea con il consenso. Tuttavia, la proiezione dell'EPS per l'anno fiscale 2025 (FY25) è stata leggermente ridotta a 10,05 dollari da 10,06 dollari, al di sotto del consenso di 10,11 dollari.
Questo aggiustamento riflette la previsione di un aumento dei costi del cacao, che dovrebbe essere parzialmente mitigato da miglioramenti strategici dei prezzi e della produttività.
Per il primo trimestre, Deutsche Bank stima un utile per azione di 2,67 dollari, in aumento rispetto alla precedente previsione di 2,64 dollari, ma ancora al di sotto del consenso di 2,77 dollari. Questa stima prudente è attribuita a diversi fattori, tra cui le indicazioni dell'azienda sui maggiori costi legati al marketing, alla pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e ai compensi per gli incentivi nella prima metà dell'anno.
Inoltre, l'analista prevede un contributo più significativo dai risparmi sui costi nel secondo semestre e rileva l'impatto di un periodo di vendita pasquale più breve, la perdita di merchandising presso un rivenditore chiave e le spedizioni anticipate rispetto all'implementazione dell'ERP pianificata da Hershey.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 197 dollari riflette un aggiustamento temporale, mentre l'analista ribadisce il rating Hold sul titolo Hershey.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro mostrano che Hershey (NYSE:HSY) ha una capitalizzazione di mercato di 39,7 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 21,43, che indica una valutazione elevata. L'impegno dell'azienda nei confronti degli azionisti è evidente, visto che ha aumentato il dividendo per 14 anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea la capacità di Hershey di coprire i pagamenti degli interessi con i suoi flussi di cassa, dimostrando stabilità finanziaria, un fattore che potrebbe rassicurare gli investitori preoccupati per i livelli di indebitamento dell'azienda.
Per quanto riguarda la redditività, Hershey è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, allineandosi alle previsioni degli analisti che prevedono che la società continuerà a essere redditizia anche quest'anno. Ciò è supportato da un robusto margine di profitto lordo del 44,77% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023.
Nonostante l'elevato multiplo prezzo/valore contabile di 9,67, che suggerisce che il titolo potrebbe essere valutato in modo eccessivo in termini di patrimonio netto, la crescita dei ricavi della società rimane positiva, con un aumento del 7,16% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023.
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