Mercoledì Deutsche Bank ha modificato la propria posizione su Compass Minerals International, società quotata alla Borsa di New York con il codice NYSE:CMP. L'obiettivo di prezzo dell'azienda per il titolo è stato ridotto a 15 dollari dai precedenti 25 dollari, ma il rating Buy è stato mantenuto. Questo aggiustamento è dovuto al fatto che l'analista ha applicato un'analisi Sum-of-the-Parts (SOTP) alla valutazione dell'azienda.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 15 dollari deriva da una valutazione dettagliata dei componenti, che considera diversi aspetti delle attività di Compass Minerals. La valutazione include un multiplo di 6x per l'EBITDA (utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento) per il segmento del sale dell'azienda e un multiplo di 6,2x per l'EBITDA della nutrizione vegetale. Questi multipli sono coerenti con gli intervalli storici di 3 e 5 anni per questi segmenti.
Il commento dell'analista evidenzia le motivazioni alla base dell'adeguamento dell'obiettivo di prezzo. Le valutazioni dei segmenti riflettono le loro caratteristiche, considerate a bassa crescita ma resistenti alla recessione e non cicliche. Ciò suggerisce una domanda stabile per i prodotti dell'azienda, indipendentemente dalle fluttuazioni economiche.
Inoltre, il segmento Fortress di Compass Minerals è valutato a un multiplo di 10x dell'EBITDA. La valutazione più elevata di questo segmento indica la sua forza e il suo potenziale percepiti all'interno del più ampio portafoglio dell'azienda.
La riduzione dell'obiettivo di prezzo riflette una ricalibrazione delle aspettative sul titolo di Compass Minerals, tenendo conto delle attuali valutazioni dei suoi distinti segmenti di business. Il mantenimento del rating Buy indica che la società crede nel potenziale del titolo nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
Compass Minerals International (NYSE:CMP) ha mostrato un mix di sfide e potenzialità nella sua recente performance. Secondo i dati di InvestingPro, la società ha una capitalizzazione di mercato di 530,85 milioni di dollari, che riflette la sua posizione sul mercato. Nonostante un rapporto P/E negativo di -8,86 e un calo significativo della crescita dei ricavi del -5,61% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, Compass Minerals mantiene un rendimento da dividendo del 4,54%, a dimostrazione dell'impegno nei confronti degli azionisti.
Dal punto di vista dei suggerimenti di InvestingPro, l'azienda è alle prese con un notevole indebitamento e sta rapidamente consumando liquidità. Tuttavia, gli analisti hanno previsioni positive per la crescita dell'utile netto quest'anno. Il recente declino dei prezzi, con un calo del -24,73% nell'ultimo mese e del -58,16% nell'ultimo anno, ha portato l'RSI a suggerire che il titolo è in territorio di ipervenduto, il che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di valore.
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